KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1987855 · EDGAR ↗
- sum of disclosed values for 2026-03-31; 0 positions have no disclosed value and are left out of the sum, counted here rather than dropped
- $2.1B
- every reported holding for this filer and quarter, including ones with no disclosed value
- 924
- positions with no comparable holding in the prior quarter (kind new), 2026-03-31
- 148
- positions absent from this quarter's filing after being held last quarter (kind exit), 2026-03-31 — inferred from absence, not a sale record
- 93
Quarter-end snapshot, filed up to 45 days later — not current holdings. What a 13F covers ↓
Changes · Quarter ended 2026-03-31. Newest filing in this build: 2026-07-31. Per-row filing dates are on each receipt.
by shares · How classified ↗Period
| The reviewed ticker for the filed issuer name and share class, the same mapping the Reported positions table uses. Symbols are never inferred from names; — means no reviewed mapping. | position matched across quarters by exact reported CUSIP over a registry gap — never a name match | NEW / ADD / TRIM / EXIT by share count · NO CHANGE = same shares; the value moved with price, so never an ADD or a TRIM · EXIT = absent this quarter (disposed, delisted, confidential, or reported by an affiliate) — the filing does not say which · NO PRIOR = no comparable prior quarter on record (a first filing, or a quarter filed inside an affiliate's report), so not called a new stake · n/c = not classifiable: value undisclosed on one side of the pair, or neither shares nor value can classify it · †v: the reported share count is unchanged across the pair; this build's data classified the change from its reported value; builds from 2026-09-10 on read it as NO CHANGE | derived by Public Filings from the published data; “no value” means the source did not disclose a usable value — never zero | Prev value | Curr value | Prev shares | Curr shares | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a reviewed mapping row for this filed issuer name and share class (never inferred from the name) | share class as filed: Common Stock · position key pos:13215 · issuer key iss:144 | TRIM | −$6.5M | −3,372 | $84.8M | $78.3M | 311,859 | 308,487 |
| — | share class as filed: Exchange Traded Fund · position key pos:11570 · issuer key iss:1599 | TRIM | −$5.6M | −4,336 | $59.5M | $53.9M | 87,292 | 82,956 |
| a reviewed mapping row for this filed issuer name and share class (never inferred from the name) | share class as filed: Common Stock · position key pos:15642 · issuer key iss:1334 | TRIM | −$5.4M | −9,560 | $57.6M | $52.2M | 309,110 | 299,550 |
| — | share class as filed: Exchange Traded Fund · position key pos:11173 · issuer key iss:995 | ADD | +$2.4M | +8,945 | $45.9M | $48.3M | 74,679 | 83,624 |
| — | share class as filed: Exchange Traded Fund · position key pos:10986 · issuer key iss:2483 | TRIM | −$952K | −10,118 | $37.9M | $36.9M | 198,219 | 188,101 |
| a reviewed mapping row for this filed issuer name and share class (never inferred from the name) | share class as filed: Common Stock · position key pos:11825 · issuer key iss:1225 | ADD | −$9.4M | +3,181 | $45.1M | $35.7M | 93,175 | 96,356 |
| a reviewed mapping row for this filed issuer name and share class (never inferred from the name) | share class as filed: Common Stock · position key pos:14175 · issuer key iss:95 | ADD | −$3.0M | +2,224 | $35.7M | $32.6M | 154,472 | 156,696 |
| — | share class as filed: Exchange Traded Fund · position key sid:sec:prov:127f0021d8310eeeecdea8298c5f12e5 · issuer key iss:2483 | TRIM | −$1.5M | −103 | $30.8M | $29.3M | 49,189 | 49,086 |
| — | share class as filed: Exchange Traded Fund · position key pos:14221 · issuer key iss:1602 | TRIM | −$2.0M | −7,404 | $29.1M | $27.2M | 362,880 | 355,476 |
| a reviewed mapping row for this filed issuer name and share class (never inferred from the name) | share class as filed: Common Stock · position key pos:12827 · issuer key iss:323 | TRIM | −$3.1M | −613 | $27.6M | $24.5M | 79,640 | 79,027 |
| — | share class as filed: Exchange Traded Fund · position key pos:17143 · issuer key iss:1633 | TRIM | −$8.7M | −176,800 | $33.0M | $24.3M | 1,012,395 | 835,595 |
| — | share class as filed: Exchange Traded Fund · position key sid:sec:prov:8eb35ebc152e2250618fad852c7a297e · issuer key cusip6:78463X | TRIM | +$366K | −6,217 | $23.3M | $23.6M | 524,179 | 517,962 |
| — | share class as filed: Exchange Traded Fund · position key pos:12944 · issuer key iss:2483 | ADD | +$1.0M | +5,869 | $19.8M | $20.9M | 59,183 | 65,052 |
| — | share class as filed: Common Stock · position key pos:15142 · issuer key iss:89 | ADD | −$1.3M | +1,659 | $22.0M | $20.7M | 70,307 | 71,966 |
| — | share class as filed: Exchange Traded Fund · position key pos:16249 · issuer key iss:2476 | ADD | +$502K | +4,333 | $20.0M | $20.5M | 91,128 | 95,461 |
| — | share class as filed: Exchange Traded Fund · position key pos:10307 · issuer key iss:1012 | ADD | +$495K | +2,010 | $17.6M | $18.1M | 25,762 | 27,772 |
| a reviewed mapping row for this filed issuer name and share class (never inferred from the name) | share class as filed: Common Stock · position key pos:18039 · issuer key iss:1025 | TRIM | −$2.0M | −932 | $19.7M | $17.7M | 61,254 | 60,322 |
| — | share class as filed: Common Stock · position key pos:17821 · issuer key iss:89 | ADD | −$1.4M | +672 | $19.1M | $17.6M | 60,823 | 61,495 |
| — | share class as filed: Exchange Traded Fund · position key sid:sec:prov:fbe2069936310c4fd1e930d7bd6a6681 · issuer key cusip6:14020G | TRIM | −$5.1M | −78,116 | $20.7M | $15.6M | 465,652 | 387,536 |
| a reviewed mapping row for this filed issuer name and share class (never inferred from the name) | share class as filed: Common Stock · position key pos:11390 · issuer key iss:720 | ADD | −$2.3M | +97 | $17.6M | $15.3M | 26,655 | 26,752 |
Flags: no row carries a flag.
1–20 of the 100 changes on this page
1–100 of 985 changes
Mark-to-market only (no share change) · 32
Positions whose share count is identical in both quarters; the value changed with price, not with a decision.
| position matched across quarters by exact reported CUSIP over a registry gap — never a name match | NEW / ADD / TRIM / EXIT by share count · NO CHANGE = same shares; the value moved with price, so never an ADD or a TRIM · EXIT = absent this quarter (disposed, delisted, confidential, or reported by an affiliate) — the filing does not say which · NO PRIOR = no comparable prior quarter on record (a first filing, or a quarter filed inside an affiliate's report), so not called a new stake · n/c = not classifiable: value undisclosed on one side of the pair, or neither shares nor value can classify it · †v: the reported share count is unchanged across the pair; this build's data classified the change from its reported value; builds from 2026-09-10 on read it as NO CHANGE | derived by Public Filings from the published data; “no value” means the source did not disclose a usable value — never zero | Prev value | Curr value | Prev shares | Curr shares | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
share class as filed: Common Stock · position key pos:11020 · issuer key iss:255 | NO CHANGE | −$183K | 0 | $3.8M | $3.6M | 5 | 5 |
share class as filed: Exchange Traded Fund · position key pos:10164 · issuer key iss:1000 | NO CHANGE | +$1.8K | 0 | $961K | $963K | 12,806 | 12,806 |
share class as filed: Real Estate Investment Trust · position key pos:18211 · issuer key iss:742 | NO CHANGE | +$8.1K | 0 | $798K | $806K | 13,938 | 13,938 |
share class as filed: Closed-End Fund · position key sid:sec:prov:842bbdd2485fe3610aacf29a815b3aac · issuer key cusip6:18469P | NO CHANGE | +$122K | 0 | $669K | $792K | 14,989 | 14,989 |
share class as filed: Exchange Traded Fund · position key sid:sec:prov:76a113f97763debac4a028fa78797658 · issuer key iss:2385 | NO CHANGE | −$19.3K | 0 | $807K | $788K | 15,655 | 15,655 |
share class as filed: Exchange Traded Fund · position key sid:sec:prov:89cc3441e94df1e6ade34b90004054c1 · issuer key iss:2481 | NO CHANGE | +$183K | 0 | $489K | $671K | 3,880 | 3,880 |
share class as filed: Exchange Traded Fund · position key pos:10721 · issuer key iss:2481 | NO CHANGE | −$59.7K | 0 | $628K | $569K | 4,707 | 4,707 |
share class as filed: Exchange Traded Fund · position key sid:sec:prov:52224165749a7cd51f969efbfcab8cf8 · issuer key iss:2380 | NO CHANGE | −$79.6K | 0 | $609K | $530K | 2,264 | 2,264 |
share class as filed: Exchange Traded Fund · position key sid:sec:prov:21b52f021d271e95687afa4c97fba18b · issuer key iss:2385 | NO CHANGE | +$1.8K | 0 | $422K | $424K | 16,455 | 16,455 |
share class as filed: Exchange Traded Fund · position key sid:sec:prov:6ce2b77cb1dc584b0a0f181d2916600c · issuer key cusip6:45783Y | NO CHANGE | +$142 | 0 | $412K | $412K | 14,186 | 14,186 |
share class as filed: Exchange Traded Fund · position key sid:sec:prov:a89f5d8ae29ae9915c574a7e51e18d0e · issuer key iss:2384 | NO CHANGE | +$1.6K | 0 | $402K | $403K | 16,249 | 16,249 |
share class as filed: Exchange Traded Fund · position key sid:sec:prov:95caecb10a7abec270bf281c9b0a78de · issuer key cusip6:82889N | NO CHANGE | −$7.6K | 0 | $405K | $398K | 8,038 | 8,038 |
share class as filed: Closed-End Fund · position key sid:sec:prov:0af10c80af385ed93ee1aed97271e459 · issuer key cusip6:362397 | NO CHANGE | −$38.8K | 0 | $420K | $381K | 68,021 | 68,021 |
share class as filed: Exchange Traded Fund · position key sid:sec:prov:c9ec1f17e5beec37d4f66c302ec3f1e4 · issuer key iss:2384 | NO CHANGE | +$7.3K | 0 | $337K | $344K | 7,103 | 7,103 |
share class as filed: Closed-End Fund · position key sid:sec:prov:5e5784cd43458ce3c0e16dcf3808c153 · issuer key cusip6:36465E | NO CHANGE | +$34.9K | 0 | $289K | $324K | 38,800 | 38,800 |
share class as filed: Exchange Traded Fund · position key sid:sec:prov:ccc9a2bc5559704715e509487077df1e · issuer key cusip6:45784N | NO CHANGE | −$2.3K | 0 | $303K | $301K | 14,012 | 14,012 |
share class as filed: Exchange Traded Fund · position key sid:sec:prov:473655c69ed2b22dec126be2becfaccd · issuer key cusip6:921935 | NO CHANGE | −$8.4K | 0 | $307K | $298K | 2,000 | 2,000 |
share class as filed: Common Stock · position key sid:sec:prov:11f213750a4e8ad2d7da19ee5dfd8418 · issuer key cusip6:378973 | NO CHANGE | +$21.9K | 0 | $249K | $271K | 4,076 | 4,076 |
share class as filed: Real Estate Investment Trust · position key sid:sec:prov:7e69e319fa748883b29d9def778e742f · issuer key cusip6:714236 | NO CHANGE | +$56.7K | 0 | $211K | $268K | 12,439 | 12,439 |
share class as filed: Closed-End Fund · position key sid:sec:prov:0117b9b8d14996c6df72c8dbdd32be0b · issuer key cusip6:72201Y | NO CHANGE | −$8.6K | 0 | $253K | $244K | 14,286 | 14,286 |
share class as filed: Exchange Traded Fund · position key pos:17416 · issuer key iss:1000 | NO CHANGE | −$1.3K | 0 | $238K | $237K | 5,234 | 5,234 |
share class as filed: Exchange Traded Fund · position key sid:sec:prov:b52425604127cb57d353719221445206 · issuer key cusip6:33737J | NO CHANGE | +$3.7K | 0 | $233K | $237K | 4,332 | 4,332 |
share class as filed: Common Stock · position key pos:16144 · issuer key iss:63 | NO CHANGE | +$31.1K | 0 | $205K | $236K | 5,320 | 5,320 |
share class as filed: Real Estate Investment Trust · position key pos:15212 · issuer key iss:1149 | NO CHANGE | +$6.5K | 0 | $223K | $230K | 24,000 | 24,000 |
share class as filed: Exchange Traded Fund · position key pos:16198 · issuer key iss:1012 | NO CHANGE | −$11.1K | 0 | $231K | $220K | 2,450 | 2,450 |
share class as filed: Exchange Traded Fund · position key sid:sec:prov:a8503fcef18c93319c50587064c5b521 · issuer key cusip6:464286 | NO CHANGE | −$4.3K | 0 | $223K | $219K | 3,719 | 3,719 |
share class as filed: Exchange Traded Fund · position key sid:sec:prov:edad21db9dea8ed5cb24922067a32865 · issuer key cusip6:46435U | NO CHANGE | −$14.3K | 0 | $226K | $212K | 1,862 | 1,862 |
share class as filed: Real Estate Investment Trust · position key sid:sec:prov:3040396390f5aba132789f44fc59c639 · issuer key cusip6:45378A | NO CHANGE | −$28.7K | 0 | $193K | $165K | 11,062 | 11,062 |
share class as filed: Closed-End Fund · position key sid:sec:prov:586f59e51a160ecbae920e7374027a05 · issuer key cusip6:67066X | NO CHANGE | −$1.4K | 0 | $146K | $145K | 13,000 | 13,000 |
share class as filed: Common Stock · position key sid:sec:prov:a48a8b428e7b914b0ceef295fdebb409 · issuer key cusip6:17259U | NO CHANGE | −$41.3K | 0 | $141K | $99.9K | 14,599 | 14,599 |
share class as filed: Common Stock · position key sid:sec:prov:61ad319a0eea6ca6cc11070491d0a3e6 · issuer key cusip6:002120 | NO CHANGE | −$161 | 0 | $40.7K | $40.6K | 52,000 | 52,000 |
share class as filed: Common Stock · position key sid:sec:prov:a157157b2ac5d53da6572ea53d073c4a · issuer key cusip6:449109 | NO CHANGE | −$860 | 0 | $19.8K | $18.9K | 10,750 | 10,750 |
Ticker: no position here maps to a reviewed ticker. Flags: no row carries a flag.
Holdings without a security ID are counted, not compared. Method ↗
Reported positions — 2026-03-31
628 issuers · 924 rowsViewThis build carries one quarter for this manager: 2026-03-31. Notable managers carry four published quarters, others two.
| This list carries reported issuer names and security identities, without a dated ticker mapping. Symbols are not inferred from names. | a position composed from a base filing plus NEW-HOLDINGS amendments keeps every source row here; the composition's latest filed date is the one shown served from this build's published holdings (derived from the filer's own reported rows); every row resolves to its filing | Share of total reported value, calculated only when the full position list has disclosed values. This is 13F long value, not total assets. | value undisclosed on the filing: retained and counted, excluded from sums, never shown as $0 | Shares | Wt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| — | VANGUARD VALUE ETF12 positions · 12 reported rows
| $131M | 465,010 | 6.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ISHARES TR CORE S&P500 ETF41 positions · 41 reported rows
| $107M | 719,395 | 5.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | APPLE INCORPORATED · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d | $78.3M | 308,487 | 3.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF20 positions · 20 reported rows
| $60.2M | 713,893 | 2.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH ETF15 positions · 15 reported rows
| $57.4M | 1,914,351 | 2.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | SPDR S&P 500 ETF · Exchange Traded Fund CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $53.9M | 82,956 | 2.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | NVIDIA CORPORATION · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d | $52.2M | 299,550 | 2.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | INVESCO QQQ TR · Exchange Traded Fund CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $48.3M | 83,624 | 2.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ALPHABET INCORPORATED CAP STK CLASS A2 positions · 2 reported rows
| $38.3M | 133,461 | 1.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | MICROSOFT CORPORATION · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d | $35.7M | 96,356 | 1.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR FUND10 positions · 10 reported rows
| $33.3M | 498,218 | 1.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | AMAZON COM INCORPORATED · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d | $32.6M | 156,696 | 1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF6 positions · 6 reported rows
| $29.2M | 616,451 | 1.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ISHARES TR EAFE GRWTH ETF18 positions · 18 reported rows
| $28.1M | 357,662 | 1.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | BROADCOM INCORPORATED · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d | $24.5M | 79,027 | 1.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | JPMORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF5 positions · 5 reported rows
| $21.7M | 399,433 | 1.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF · Exchange Traded Fund CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $20.5M | 95,461 | 1.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | JPMORGAN CHASE & COMPANY. · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d | $17.7M | 60,322 | 0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF15 positions · 15 reported rows
| $16.7M | 219,375 | 0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | JPMORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF3 positions · 3 reported rows
| $16.6M | 277,263 | 0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF8 positions · 8 reported rows
| $16.5M | 58,062 | 0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | VANECK URANIUM AND NUCLEAR ETF7 positions · 7 reported rows
| $16.1M | 238,480 | 0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | BERKSHIRE HATHAWAY INCORPORATED DEL CLASS B2 positions · 2 reported rows
| $15.9M | 25,670 | 0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | FIRST TRUST NASDAQ RISING DIVIDEND ACHIEVERS6 positions · 6 reported rows
| $15.8M | 282,428 | 0.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | CAPITAL GROUP GROWTH ETF SHS CREATION UNIT · Exchange Traded Fund CUSIP 14020G101 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $15.6M | 387,536 | 0.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | META PLATFORMS INCORPORATED CLASS A · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d | $15.3M | 26,752 | 0.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | CATERPILLAR INCORPORATED · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $15.1M | 21,351 | 0.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | GRAYSCALE BITCOIN TRUST ETF · Exchange Traded Fund CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $14.8M | 279,960 | 0.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ISHARES TR 0-3 MNTH TREASRY2 positions · 2 reported rows
| $13.9M | 210,181 | 0.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | TESLA INCORPORATED · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d | $13.7M | 36,865 | 0.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $13.6M | 28,748 | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | WALMART INCORPORATED · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $13.3M | 107,360 | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | PALANTIR TECHNOLOGIES INCORPORATED CLASS A · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $12.9M | 88,063 | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL ETF5 positions · 5 reported rows
| $12.4M | 214,020 | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | LAMAR ADVERTISING COMPANY NEW CLASS A REIT · Real Estate Investment Trust CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $12.3M | 97,493 | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ISHARES TR MSCI USA MMENTM5 positions · 5 reported rows
| $12.1M | 77,503 | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSECURITY ETF6 positions · 6 reported rows
| $12.1M | 155,471 | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICIAL INTELLIGENCE THEMATIC ETF10 positions · 10 reported rows
| $11.4M | 420,584 | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | EXXON MOBIL CORPORATION · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d | $11.4M | 67,364 | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ISHARES TR MSCI USA MIN VOL5 positions · 5 reported rows
| $11.2M | 139,838 | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF SHS CREATION UNIT · Exchange Traded Fund CUSIP 14020V108 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $11.0M | 287,149 | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | INVESCO S&P 500 REVENUE ETF4 positions · 4 reported rows
| $10.8M | 99,848 | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | NEXTERA ENERGY INCORPORATED · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $10.5M | 112,530 | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | FIRST TRUST CAPITAL STRENGTH ETF3 positions · 3 reported rows
| $10.3M | 146,254 | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | COSTCO WHOLESALE CORPORATION NEW · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d | $10.0M | 10,079 | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | WISDOMTREE U.S. LARGECAP DIVIDEND FUND6 positions · 6 reported rows
| $10.0M | 160,451 | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | SPDR GOLD SHARES · Exchange Traded Fund CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $9.5M | 22,105 | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD ETF3 positions · 3 reported rows
| $9.5M | 69,569 | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | EATON CORPORATION PLC SHS · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $9.4M | 26,362 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | FIRST TRUST PREFERRED SECURITIES AND INCOME ETF · Exchange Traded Fund CUSIP 33739E108 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $9.4M | 529,304 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ISHARES TR CORE DIV GRWTH4 positions · 4 reported rows
| $9.4M | 148,520 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | MASTEC INCORPORATED · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $8.9M | 27,808 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | FIDELITY MSCI UTILITIES INDEX ETF5 positions · 5 reported rows
| $8.8M | 141,499 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS · Exchange Traded Fund CUSIP 92189H805 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $8.8M | 100,259 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US ETF4 positions · 4 reported rows
| $8.7M | 97,848 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | FT ENERGY INCOME PARTNERS ENHANCED INCOME ETF14 positions · 14 reported rows
| $8.6M | 269,845 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | FIDELITY TOTAL BOND ETF · Exchange Traded Fund CUSIP 316188309 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $8.3M | 181,298 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | FEDERATED HERMES MDT MARKET NEUTRAL ETF5 positions · 5 reported rows
| $8.1M | 246,617 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | FIRST TRUST LONG/SHORT EQUITY ETF3 positions · 3 reported rows
| $8.0M | 119,012 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | MICRON TECHNOLOGY INCORPORATED · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $7.9M | 23,385 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ABBVIE INCORPORATED · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $7.8M | 36,009 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | ELI LILLY & COMPANY · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d | $7.7M | 8,415 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF4 positions · 4 reported rows
| $7.7M | 83,512 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | JOHNSON & JOHNSON · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d | $7.5M | 30,809 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | PROSHARES ULTRA S&P5002 positions · 2 reported rows
| $7.4M | 141,565 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | HOME DEPOT INCORPORATED · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $7.4M | 22,459 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST · Exchange Traded Fund CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $7.4M | 15,930 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ISHARES INCORPORATED CUR HD MSCI EM5 positions · 5 reported rows
| $7.1M | 139,737 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | PARKER-HANNIFIN CORPORATION · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $7.1M | 7,913 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF · Exchange Traded Fund CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $7.0M | 109,282 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | SOUTHERN COMPANY · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $6.9M | 71,755 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | CHEVRON CORPORATION NEW · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d | $6.8M | 32,948 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | DIMENSIONAL ETF TRUST WORLD EX U S CORE EQUITY 2 ETF3 positions · 3 reported rows
| $6.8M | 195,910 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF3 positions · 3 reported rows
| $6.6M | 159,871 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN FUND · Exchange Traded Fund CUSIP 315948109 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $6.6M | 111,984 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | RTX CORPORATION · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $6.5M | 33,856 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | MRP SYNTHEQUITY ETF · Exchange Traded Fund CUSIP 45259A548 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $6.4M | 245,131 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | NETFLIX INCORPORATED · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $6.3M | 65,869 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | WISDOMTREE U.S. QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND · Exchange Traded Fund CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $6.2M | 70,172 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | COCA COLA COMPANY · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $6.1M | 79,722 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | FIRST TRUST ETF IV FIRST TRUST ENHANCED SHORT3 positions · 3 reported rows
| $5.9M | 102,071 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | GOLDMAN SACHS GROUP INCORPORATED · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $5.9M | 6,921 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ISHARES BITCOIN TRUST ETF SHS BEN INT · Exchange Traded Fund CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $5.8M | 151,252 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LIMITED SPONSORED ADS · American Depository Receipt CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $5.8M | 17,046 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $5.4M | 22,483 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | VISA INCORPORATED COM CLASS A · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $5.4M | 17,924 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | FIRST TRUST INDXX INNOVATIVE TRANSACTION & PROCESS ETF2 positions · 2 reported rows
| $5.3M | 106,995 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | FUNDSTRAT GRANNY SHOTS US LARGE CAP ETF · Exchange Traded Fund CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $5.3M | 220,925 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | BANK AMERICA CORPORATION · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $5.2M | 107,193 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | VIRTUS NEWFLEET MULTI-SECTOR UNCONSTRAINED BOND ETF3 positions · 3 reported rows
| $5.2M | 175,960 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | LOCKHEED MARTIN CORPORATION · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $5.2M | 8,559 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE SMART GRID INFRAST INDEX FUND · Exchange Traded Fund CUSIP 33737A108 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $5.1M | 31,310 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | MICROSTRATEGY INCORPORATED CLASS A NEW · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $5.1M | 40,996 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | CAPITAL GROUP DIVID VALUE ETF SHS CREATION UNIT · Exchange Traded Fund CUSIP 14020W106 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $5.1M | 120,178 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | FT VEST U.S. EQUITY MAX BUFFER ETF-MARCH7 positions · 7 reported rows
| $5.1M | 126,030 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | BOEING COMPANY · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $5.0M | 25,366 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ADVANCED MICRO DEVICES INCORPORATED · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $5.0M | 24,718 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | VERIZON COMMUNICATIONS INCORPORATED · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $5.0M | 99,240 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INCORPORATED · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $4.8M | 16,584 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF · Exchange Traded Fund CUSIP 921909768 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-04-28 +28d ticker not yet mapped | $4.6M | 59,657 | 0.2% |
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1–100 of 628 issuers · page 1 of 7
One line per issuer, largest first — open a line for its reported rows. Grouping ↗
Book shape
Tick = median of the 8,748 tracked filers with a 2026-03-31 book (the index median: the 8,662 with a complete book). Concentration uses reported 13F long value, not total assets; the index is withheld when any position lacks a value.- 32.5%below median 80.0%
- integer Herfindahl–Hirschman index in basis points over disclosed position values
- 70 bpsbelow median 446 bps
- holdings with no disclosed value (undisclosed, or unreadable on the filing) — kept and counted, never shown as zero
- 924 / 924median book 97.5 positions
1,017 quarter-over-quarter rows
Filing history
Complete source filings on SEC EDGAR
The filing on EDGAR is the record, including any filed after this build.
Open KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC's 13F filings on SEC EDGAR ↗A 13F is a quarterly, long-only snapshot filed up to 45 days late — not current holdings. what a 13F covers ↗
13F reports cover LONG positions in Section 13(f) securities (US exchange-traded equities plus reportable options, warrants, certain convertibles) held by managers with at least $100M in such securities — so managers below that threshold are absent entirely. No short positions, no cash, no non-13(f) assets — not a full portfolio, and not a census of institutional ownership.
Positions are quarter-end snapshots filed up to 45 days late — not current holdings: a position may have changed or closed since the quarter ended.
Values are the manager's stated market value at quarter-end in era-dependent units (whole dollars for form versions effective 2023-01-03 onward, thousands before), normalized here to whole dollars; each record notes its original unit.
Affiliated managers may report the same position, so one position can appear under more than one filer.
Positions under confidential treatment may be omitted until a later amendment discloses them.
These are disclosures, not investment advice.