Reported positions
Quarter-end holdings as filed
Explore the full published position list and its source filing. This record excludes the manager’s cash, shorts and non-13(f) assets.
Integrated Wealth Concepts LLC
A quarter-end snapshot. Filed up to 45 days later, so this page is not current holdings and never a complete portfolio. what a 13F is — and is not ↓ · methodology §13F ↗
Period
$12.5B
reported valuesum of disclosed values for 2026-03-31; 0 positions carry a NULL value and are excluded from the sum, surfaced here rather than folded away
2,276
positionsALL retained default holdings for this (filer, period), including NULL-value ones
729
new stakespositions with no comparable holding in the prior quarter (kind new), 2026-03-31
52
exitspositions absent from this quarter's filing after being held last quarter (kind exit), 2026-03-31 — inferred from absence, not a sale record
Position changes — into 2026-03-31
by shares · Δ value · filing link · how changes are classified §Positionposition matched across quarters by exact reported CUSIP over a registry gap — producer-reconciled identity, never a name match identity_reconciled_by_cusip | Changethe reported share count is unchanged across the pair, so the position reads as held rather than as a buy or a sell; only builds before this release inferred a direction from the reported value instead classified_by_value · "exit" = absent this quarter: disposed, delisted, under confidential treatment, or reported instead by an affiliated manager — the filing does not say which · change not classifiable: value undisclosed on one side of the quarter pair, or neither shares nor value can classify it · "no change" = the share count is identical in both quarters; the value moved only with price, so the row is mark-to-market and never an add or a trim (Add / New / Trim / Exit / No change) · "no prior" = this filer has no comparable holdings list for the previous quarter on record — a first filing under this registration, or a quarter reported inside an affiliated manager's filing — so the position is not called a new stake | Δ valuederived by Public Filings from the published aggregate; NULL means the source did not disclose a usable value — never zero | Δ shares | Prev value | Curr value | Prev shares | Curr shares | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNY MELLON MF Closed and MF Openposition key pos:18500 · issuer key cusip6:09661T | add | +$43.8M | +467,334 | $317M | $361M | 2,422,412 | 2,889,746 | |
APTUS COLLARED MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:5c52dcc68f9998c3321816392dc17ca5 · issuer key cusip6:26922A | add | +$64.1M | +1,779,082 | $266M | $330M | 6,079,499 | 7,858,581 | |
APPLE INC Common Stockposition key pos:14088 · issuer key iss:219 | add | +$104M | +451,671 | $153M | $257M | 562,225 | 1,013,896 | |
ISHARES CORE MF Closed and MF Openposition key pos:11149 · issuer key iss:1231 | add | +$50.4M | +90,196 | $183M | $234M | 267,421 | 357,617 | |
NVIDIA CORP Common Stockposition key pos:16535 · issuer key iss:1593 | add | +$102M | +624,607 | $113M | $215M | 607,632 | 1,232,239 | |
APTUS DEFINED MF Closed and MF Openposition key pos:12021 · issuer key cusip6:26922A | add | +$32.2M | +1,426,392 | $170M | $202M | 5,968,043 | 7,394,435 | |
JPMORGAN BETABUILDERS MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:fe7a926369ccb01c27828f1b4254986c · issuer key cusip6:46641Q | add | +$23.6M | +300,500 | $146M | $169M | 2,015,251 | 2,315,751 | |
ISHARES MSCI MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:fc322b756e10c5adfb425878e834e2d4 · issuer key cusip6:46432F | add | +$46.4M | +260,443 | $104M | $151M | 524,607 | 785,050 | |
STATE STREET MF Closed and MF Openposition key pos:12423 · issuer key iss:1897 | add | +$76.9M | +123,437 | $71.9M | $149M | 105,468 | 228,905 | |
MICROSOFT CORP Common Stockposition key pos:12680 · issuer key iss:1473 | add | +$27.8M | +142,030 | $106M | $134M | 218,766 | 360,796 | |
DIMENSIONAL US MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:365ed936e5e9529653cac956d30ecf93 · issuer key cusip6:25434V | add | +$20.8M | +583,392 | $101M | $122M | 2,558,844 | 3,142,236 | |
VANGUARD S&P MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:127f0021d8310eeeecdea8298c5f12e5 · issuer key cusip6:922908 | add | +$64.9M | +112,457 | $49.4M | $114M | 78,774 | 191,231 | |
INVESCO QQQ MF Closed and MF Openposition key pos:12022 · issuer key iss:1207 | add | +$37.9M | +73,590 | $75.5M | $113M | 122,824 | 196,414 | |
APTUS INTL MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:21a25e8d3b4ca61c0049b14c7652fae3 · issuer key cusip6:26922B | add | +$34.5M | +1,356,121 | $77.0M | $112M | 3,165,285 | 4,521,406 | |
STATE STREET MF Closed and MF Openposition key pos:15102 · issuer key iss:1900 | add | +$20.5M | +321,601 | $90.7M | $111M | 1,130,317 | 1,451,918 | |
AMAZON COM Common Stockposition key pos:15054 · issuer key iss:159 | add | +$43.6M | +240,303 | $66.1M | $110M | 286,268 | 526,571 | |
STATE STREET MF Closed and MF Openposition key pos:13447 · issuer key iss:1900 | add | +$20.7M | +282,259 | $84.4M | $105M | 791,024 | 1,073,283 | |
VANGUARD TOTAL MF Closed and MF Openposition key pos:18883 · issuer key cusip6:921937 | add | +$19.5M | +272,044 | $85.5M | $105M | 1,154,063 | 1,426,107 | |
ISHARES U S MF Closed and MF Openposition key pos:12126 · issuer key iss:400 | add | −$665K | +65,405 | $103M | $103M | 1,699,801 | 1,765,206 | |
GOLDMAN SACHS MF Closed and MF Openposition key pos:18552 · issuer key cusip6:381430 | trim | −$1.5M | −10,956 | $103M | $102M | 1,210,516 | 1,199,560 | |
APTUS LARGE MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:0c3a789e93d8ae342ef7811b172e6996 · issuer key cusip6:26922B | add | +$14.1M | +484,010 | $78.1M | $92.2M | 2,071,959 | 2,555,969 | |
OPUS SMALL MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:33dde3de011b7eab0500b34cc4c56d97 · issuer key cusip6:26922A | add | +$17.8M | +329,270 | $73.4M | $91.2M | 1,982,068 | 2,311,338 | |
SCHWAB US MF Closed and MF Openposition key pos:12079 · issuer key iss:1940 | add | +$4.6M | +335,793 | $84.8M | $89.4M | 3,151,933 | 3,487,726 | |
STATE STREET MF Closed and MF Openposition key pos:13833 · issuer key iss:1900 | add | +$14.6M | +262,295 | $69.3M | $83.9M | 1,220,593 | 1,482,888 | |
ISHARES CORE MF Closed and MF Openposition key pos:14781 · issuer key iss:1235 | add | +$19.6M | +249,780 | $57.6M | $77.2M | 856,425 | 1,106,205 | |
INVESCO NASDAQ MF Closed and MF Openposition key pos:14081 · issuer key iss:1217 | add | +$2.5M | +29,283 | $72.9M | $75.5M | 288,293 | 317,576 | |
ISHARES FLEXIBLE MF Closed and MF Openposition key pos:12491 · issuer key iss:393 | add | +$12.4M | +256,891 | $58.1M | $70.5M | 1,100,720 | 1,357,611 | |
STATE STREET MF Closed and MF Openposition key pos:11738 · issuer key cusip6:81369Y | add | +$28.4M | +235,527 | $37.6M | $66.0M | 261,057 | 496,584 | |
JPMORGAN BETABUILDERS MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:f2cacfb949148378552d569c1e181dc5 · issuer key cusip6:46641Q | add | +$54.2M | +467,288 | $11.6M | $65.8M | 93,829 | 561,117 | |
ALPHABET INC Common Stockposition key pos:16029 · issuer key iss:152 | add | +$19.1M | +79,641 | $46.2M | $65.4M | 147,624 | 227,265 | |
VANGUARD MUNICIPAL MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:3befb2dfacacebff62a1d992609b2891 · issuer key cusip6:922907 | add | +$15.4M | +315,789 | $48.2M | $63.5M | 957,875 | 1,273,664 | |
ISHARES CORE MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:f1fd766d326ca552a85c000a4415c3d6 · issuer key cusip6:46432F | add | +$6.1M | +60,120 | $57.4M | $63.5M | 641,554 | 701,674 | |
CAPITAL GROUP MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:2ebeed7ba0c3c8f5495a6059ae850775 · issuer key cusip6:14020W | add | +$3.3M | +111,784 | $58.4M | $61.7M | 1,337,699 | 1,449,483 | |
ALPHABET INC Common Stockposition key pos:18738 · issuer key iss:152 | add | +$27.2M | +104,786 | $33.3M | $60.5M | 106,262 | 211,048 | |
ISHARES CORE MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:df074602715c1ffe206222b8ce0c038f · issuer key cusip6:46434V | add | +$7.9M | +178,762 | $52.5M | $60.4M | 1,129,054 | 1,307,816 | |
VANGUARD TOTAL MF Closed and MF Openposition key pos:13815 · issuer key cusip6:922908 | add | +$17.0M | +58,664 | $42.6M | $59.6M | 127,002 | 185,666 | |
FIRST TRUST MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:17b19445cfc49d8e93d0a978b5f9fc37 · issuer key cusip6:33738R | add | +$26.7M | +398,301 | $31.8M | $58.4M | 457,152 | 855,453 | |
JPMORGAN CHASE Common Stockposition key pos:18958 · issuer key iss:1247 | add | +$20.0M | +79,136 | $38.2M | $58.1M | 118,424 | 197,560 | |
JPMORGAN MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:da76927ea7bfa34385e39a3ae24e4aeb · issuer key cusip6:46641Q | add | +$29.3M | +578,739 | $27.9M | $57.2M | 551,701 | 1,130,440 | |
FIDELITY TOTAL MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:5682d6057b30813559773b9f85162b0a · issuer key cusip6:316188 | add | +$4.9M | +116,755 | $51.8M | $56.6M | 1,124,122 | 1,240,877 | |
SPDR GOLD MF Closed and MF Openposition key pos:12087 · issuer key iss:1899 | add | +$39.9M | +89,431 | $16.3M | $56.1M | 41,013 | 130,444 | |
STATE STREET MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:8eb35ebc152e2250618fad852c7a297e · issuer key cusip6:78463X | add | +$12.2M | +240,849 | $41.8M | $53.9M | 940,148 | 1,180,997 | |
VANGUARD FSTE MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:2727b63284f6235da134480881be8949 · issuer key cusip6:922042 | add | +$11.4M | +207,206 | $41.8M | $53.3M | 778,118 | 985,324 | |
BNY MELLON MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:653f9ffcc119f963ca66d8fa8b7f658e · issuer key cusip6:09661T | add | +$15.1M | +158,204 | $35.9M | $51.0M | 387,979 | 546,183 | |
TESLA INC Common Stockposition key pos:11199 · issuer key iss:2119 | add | +$11.0M | +48,150 | $39.9M | $50.9M | 88,693 | 136,843 | |
JPMORGAN MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:88cde289eea317fd1ce748f7b69ce026 · issuer key cusip6:46641Q | add | +$19.0M | +386,302 | $31.2M | $50.2M | 617,935 | 1,004,237 | |
SCHWAB US MF Closed and MF Openposition key pos:18053 · issuer key iss:1940 | add | +$7.9M | +415,706 | $39.5M | $47.4M | 1,212,348 | 1,628,054 | |
EXXON MOBIL Common Stockposition key pos:15436 · issuer key iss:879 | add | +$27.7M | +116,500 | $19.5M | $47.2M | 161,771 | 278,271 | |
META PLATFORMS Common Stockposition key pos:12241 · issuer key iss:891 | add | +$17.1M | +36,881 | $30.0M | $47.1M | 45,493 | 82,374 | |
SCHWAB US MF Closed and MF Openposition key pos:18388 · issuer key iss:1940 | add | +$8.5M | +313,721 | $38.2M | $46.7M | 1,441,764 | 1,755,485 | |
MGP INGREDIENTS INC NEW Common Stockposition key sid:sec:prov:d62611e0f66e4438e9d570e13404173f · issuer key cusip6:55303J | new | +$46.6M | +2,532,639 | $0 | $46.6M | — | 2,532,639 | |
AB DISRUPTORS MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:9bee8517f5d0f61645478ffce988c3e7 · issuer key cusip6:00039J | add | +$9.5M | +74,462 | $36.8M | $46.4M | 352,922 | 427,384 | |
BERKSHIRE HATHAWAY Common Stockposition key pos:12054 · issuer key iss:360 | add | +$15.1M | +34,353 | $30.1M | $45.2M | 59,929 | 94,282 | |
INVESCO S&P MF Closed and MF Openposition key pos:16039 · issuer key iss:1216 | add | +$8.2M | +42,117 | $36.8M | $45.0M | 192,315 | 234,432 | |
ISHARES MSCI MF Closed and MF Openposition key pos:13228 · issuer key iss:1235 | add | +$17.7M | +196,712 | $26.9M | $44.6M | 370,670 | 567,382 | |
ISHARES U S MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:763c6b16ddbd2879e35ad29e94078516 · issuer key cusip6:46434V | add | +$29.8M | +463,093 | $14.8M | $44.6M | 212,954 | 676,047 | |
FIRST TRUST MF Closed and MF Openposition key pos:12420 · issuer key cusip6:33740F | add | +$5.3M | +171,034 | $36.3M | $41.5M | 1,058,224 | 1,229,258 | |
DAY HAGAN MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:cbc43edaf3faab9c709552281ccad9d2 · issuer key cusip6:86280R | trim | −$4.9M | −63,653 | $46.2M | $41.3M | 947,804 | 884,151 | |
BROADCOM INC Common Stockposition key pos:13695 · issuer key iss:441 | add | +$11.3M | +46,422 | $28.7M | $40.0M | 82,972 | 129,394 | |
ISHARES MSCI MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:ead4136001e20c053d7f45b14bcdc536 · issuer key cusip6:46429B | add | +$12.9M | +143,895 | $26.6M | $39.5M | 282,483 | 426,378 | |
PIMCO ENHANCED MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:472af252cda1e0f13d5ff2184a64a0e5 · issuer key cusip6:72201R | add | +$11.6M | +461,143 | $27.3M | $38.9M | 1,023,498 | 1,484,641 | |
ISHARES MSCI MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:57ca25e81d0e6e1a2e81d2252c83645c · issuer key cusip6:46432F | add | +$8.0M | +38,759 | $30.7M | $38.7M | 122,528 | 161,287 | |
WALMART INC Common Stockposition key pos:14365 · issuer key iss:2299 | add | +$14.1M | +90,987 | $24.4M | $38.5M | 219,135 | 310,122 | |
ISHARES NATIONAL MF Closed and MF Openposition key pos:17458 · issuer key iss:1232 | add | +$8.2M | +79,298 | $29.2M | $37.4M | 272,666 | 351,964 | |
STATE STREET MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:dc437b658d2d4d14c03971f472e7916a · issuer key cusip6:78463X | add | +$4.0M | +83,446 | $33.1M | $37.1M | 707,366 | 790,812 | |
ISHARES SEMICONDUCTOR MF Closed and MF Openposition key pos:18431 · issuer key iss:1231 | add | +$34.2M | +103,435 | $2.7M | $37.0M | 9,062 | 112,497 | |
DIMENSIONAL US MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:1e6f07bffab058d990fc818109d271bc · issuer key cusip6:25434V | add | +$6.1M | +100,934 | $30.7M | $36.8M | 658,113 | 759,047 | |
ISHARES IBONDS MF Closed and MF Openposition key pos:14560 · issuer key cusip6:46436E | add | +$3.0M | +127,666 | $33.6M | $36.6M | 1,467,977 | 1,595,643 | |
BNY MELLON MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:3ecbd065ab2259b5b1a0907d857708a3 · issuer key cusip6:09661T | add | +$6.1M | +146,582 | $30.4M | $36.4M | 716,209 | 862,791 | |
ISHARES S&P MF Closed and MF Openposition key pos:17965 · issuer key iss:1231 | trim | −$6.0M | −9,281 | $42.3M | $36.3M | 123,410 | 114,129 | |
ELI LILLY Common Stockposition key pos:16757 · issuer key iss:1353 | add | +$6.7M | +11,885 | $29.3M | $36.0M | 27,283 | 39,168 | |
VANGUARD VALUE MF Closed and MF Openposition key pos:11832 · issuer key cusip6:922908 | add | +$20.0M | +99,648 | $15.4M | $35.3M | 80,490 | 180,138 | |
ISHARES CORE MF Closed and MF Openposition key pos:17776 · issuer key iss:1231 | add | +$819K | +296 | $34.5M | $35.3M | 522,007 | 522,303 | |
VANGUARD HIGH MF Closed and MF Openposition key pos:13276 · issuer key iss:2245 | add | +$9.0M | +55,449 | $25.4M | $34.4M | 176,833 | 232,282 | |
VISA INC Common Stockposition key pos:13716 · issuer key iss:2278 | add | +$9.5M | +42,613 | $24.8M | $34.2M | 70,642 | 113,255 | |
SCHWAB US MF Closed and MF Openposition key pos:11560 · issuer key iss:1940 | add | +$23.9M | +740,511 | $9.9M | $33.8M | 359,822 | 1,100,333 | |
ISHARES SHORT MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:0cd57333ca53ac18da6fde09f5357539 · issuer key cusip6:46431W | add | +$303K | +5,752 | $32.8M | $33.1M | 652,199 | 657,951 | |
ISHARES CORE MF Closed and MF Openposition key pos:12316 · issuer key iss:1231 | add | +$2.2M | +23,926 | $29.2M | $31.4M | 196,219 | 220,145 | |
JPMORGAN MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:ef912dff846ec8e01a7c18bd575e3523 · issuer key cusip6:46641Q | add | +$10.2M | +200,236 | $21.0M | $31.3M | 412,846 | 613,082 | |
VICTORYSHARES WESTEND MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:369f0ff87867675d044fa1747b3a9305 · issuer key cusip6:92647P | new | +$31.0M | +694,559 | $0 | $31.0M | — | 694,559 | |
F/M U S MF Closed and MF Openposition key pos:18377 · issuer key cusip6:74933W | add | +$22.0M | +441,322 | $8.9M | $30.9M | 177,905 | 619,227 | |
VANGUARD FTSE MF Closed and MF Openposition key pos:18321 · issuer key cusip6:921943 | add | +$11.3M | +169,411 | $19.1M | $30.4M | 305,293 | 474,704 | |
JPMORGAN MF Closed and MF Openposition key pos:18311 · issuer key cusip6:46641Q | add | +$10.2M | +183,831 | $20.1M | $30.3M | 350,470 | 534,301 | |
JPMORGAN ACTIVE MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:dbf02d85aff4f8b89df1605af386cb46 · issuer key cusip6:46654Q | add | +$19.6M | +242,893 | $10.7M | $30.3M | 115,100 | 357,993 | |
VANGUARD GROWTH MF Closed and MF Openposition key pos:12058 · issuer key cusip6:922908 | add | +$1.3M | +9,850 | $28.5M | $29.9M | 58,498 | 68,348 | |
ISHARES IBONDS MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:be332591a56bef4dbf18730507a4b1e6 · issuer key cusip6:46436E | add | +$3.6M | +162,553 | $25.9M | $29.5M | 1,150,990 | 1,313,543 | |
VANGUARD SMALL MF Closed and MF Openposition key pos:18141 · issuer key cusip6:922908 | add | +$10.4M | +38,537 | $18.9M | $29.3M | 73,463 | 112,000 | |
JOHNSON & JOHNSON Common Stockposition key pos:14474 · issuer key iss:1258 | add | +$17.0M | +60,488 | $12.0M | $29.0M | 57,979 | 118,467 | |
TIDAL TRUST II MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:5fbb7d8ccdee1369eb88ffa720378453 · issuer key cusip6:88636J | trim | −$4.8M | −135,043 | $33.5M | $28.8M | 1,192,511 | 1,057,468 | |
PROSHARES TR MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:24b45a9a0395923b9576f40e0cb933f2 · issuer key cusip6:74347R | new | +$28.8M | +599,610 | $0 | $28.8M | — | 599,610 | |
CHEVRON CORP Common Stockposition key pos:12570 · issuer key iss:572 | add | +$21.1M | +89,290 | $7.5M | $28.6M | 49,029 | 138,319 | |
ISHARES A I MF Closed and MF Openposition key pos:18714 · issuer key iss:400 | add | +$2.6M | +88,422 | $25.9M | $28.5M | 777,441 | 865,863 | |
VANGUARD MID MF Closed and MF Openposition key pos:14933 · issuer key cusip6:922908 | add | +$6.2M | +22,395 | $22.1M | $28.3M | 76,269 | 98,664 | |
ISHARES S&P MF Closed and MF Openposition key pos:14621 · issuer key iss:1231 | add | +$4.7M | +59,109 | $23.5M | $28.3M | 190,861 | 249,970 | |
STATE STREET MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:4252b4f3709914f645284b0206172232 · issuer key cusip6:78468R | add | +$5.3M | +57,534 | $22.5M | $27.8M | 246,022 | 303,556 | |
ISHARES GOLD Common Stockposition key pos:12728 · issuer key iss:1230 | trim | −$999K | −39,441 | $28.8M | $27.8M | 354,523 | 315,082 | |
BLACKROCK ETF TRUST MF Closed and MF Openposition key pos:16701 · issuer key iss:400 | new | +$27.6M | +859,155 | $0 | $27.6M | — | 859,155 | |
DIMENSIONAL INTL MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:88a5487570f894ad8990619d506905d9 · issuer key cusip6:25434V | add | +$3.4M | +62,210 | $24.1M | $27.5M | 635,340 | 697,550 | |
STATE STREET MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:b3a0a6a2c27537b284e1347fab5f8f28 · issuer key cusip6:81369Y | add | +$7.8M | +196,575 | $19.6M | $27.4M | 358,543 | 555,118 | |
QUALCOMM INC Common Stockposition key pos:18448 · issuer key iss:1786 | add | +$23.8M | +191,796 | $3.5M | $27.3M | 20,529 | 212,325 |
80 more changes below.
1–100 of 2,290 changes
Mark-to-market only (no share change) · 38
Positions whose share count is identical in both quarters; the value changed with price, not with a decision.
Positionposition matched across quarters by exact reported CUSIP over a registry gap — producer-reconciled identity, never a name match identity_reconciled_by_cusip | Changethe reported share count is unchanged across the pair, so the position reads as held rather than as a buy or a sell; only builds before this release inferred a direction from the reported value instead classified_by_value · "exit" = absent this quarter: disposed, delisted, under confidential treatment, or reported instead by an affiliated manager — the filing does not say which · change not classifiable: value undisclosed on one side of the quarter pair, or neither shares nor value can classify it · "no change" = the share count is identical in both quarters; the value moved only with price, so the row is mark-to-market and never an add or a trim (Add / New / Trim / Exit / No change) · "no prior" = this filer has no comparable holdings list for the previous quarter on record — a first filing under this registration, or a quarter reported inside an affiliated manager's filing — so the position is not called a new stake | Δ valuederived by Public Filings from the published aggregate; NULL means the source did not disclose a usable value — never zero | Δ shares | Prev value | Curr value | Prev shares | Curr shares | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLSPRING EXCHANGE TRADED FU MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:d081a6b9599e43e0142d37ea2a43c564 · issuer key cusip6:01989A | no change | −$22.6K | 0 | $12.5M | $12.5M | 500,001 | 500,001 | |
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:2d6ce06981f4e0cc2e109f325bdd408e · issuer key cusip6:33740U | no change | −$92.1K | 0 | $6.9M | $6.8M | 166,158 | 166,158 | |
TIDAL TRUST II MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:c42e248ff01d4735020ec6dcd0334d82 · issuer key cusip6:88636V | no change | −$258K | 0 | $3.3M | $3.0M | 127,900 | 127,900 | |
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:90387c5e237a826a8c74b67056f27eaf · issuer key cusip6:33740F | no change | −$21.0K | 0 | $2.9M | $2.8M | 59,846 | 59,846 | |
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:cf768bf5c5f9d9f439dd7ad49dde4d15 · issuer key cusip6:33740F | no change | −$71.2K | 0 | $2.7M | $2.6M | 49,618 | 49,618 | |
CALAMOS GLOBAL TOTAL RETURN MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:9386265c8c78566526e1c00fa132f46e · issuer key cusip6:128118 | no change | −$38.1K | 0 | $1.8M | $1.8M | 158,611 | 158,611 | |
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:efc5a74ead662a589fdaf906b7073edf · issuer key cusip6:33740F | no change | −$34.1K | 0 | $1.5M | $1.5M | 29,259 | 29,259 | |
WINCHESTER BANCORP Common Stockposition key sid:sec:prov:ad79b2a2add7af6f12a59e8ab66dda4a · issuer key cusip6:97269D | no change | +$128K | 0 | $596K | $724K | 57,000 | 57,000 | |
ABRDN INCOME CREDIT STRATEGI MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:51c0d0577d9acfdd97516a8386aa85af · issuer key cusip6:003057 | no change | −$28.4K | 0 | $495K | $467K | 91,531 | 91,531 | |
ISHARES TR MF Closed and MF Openposition key pos:18315 · issuer key iss:1231 | no change | −$26.9K | 0 | $479K | $452K | 3,968 | 3,968 | |
STATE STREET MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:608b65fc5ca64b7bde5187187a13b30e · issuer key cusip6:78468R | no change | −$26.7K | 0 | $475K | $449K | 8,461 | 8,461 | |
SERIES TR MF Closed and MF Openposition key pos:18391 · issuer key cusip6:81752T | no change | −$13.2K | 0 | $422K | $409K | 15,951 | 15,951 | |
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:115f13d0a20fce55d029ace7aa7591d3 · issuer key cusip6:33740U | no change | −$830 | 0 | $386K | $386K | 11,579 | 11,579 | |
LEGACY ED Common Stockposition key sid:sec:prov:b3c1f6dcebc50881ebf23f06e0a12da1 · issuer key cusip6:52474R | no change | +$70.8K | 0 | $310K | $380K | 30,378 | 30,378 | |
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:2746223139e9f801397eee47e7a0226f · issuer key cusip6:33740U | no change | −$8.6K | 0 | $301K | $292K | 5,875 | 5,875 | |
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:43ac39b9e41281d70e42ded4d153a4cc · issuer key cusip6:33740F | no change | −$5.7K | 0 | $296K | $291K | 6,069 | 6,069 | |
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:db5d6643b183a491fb10fea359fec393 · issuer key cusip6:33740F | no change | +$4.8K | 0 | $263K | $268K | 6,434 | 6,434 | |
U S TREASURY MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:2fca735c90627dd43089a64416f5216a · issuer key cusip6:74933W | no change | −$600 | 0 | $251K | $250K | 5,000 | 5,000 | |
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:edf42bb2d73db9e170c6a0651db7d0b4 · issuer key cusip6:33740F | no change | −$6.4K | 0 | $245K | $239K | 4,743 | 4,743 | |
STATE STREET MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:8a3b57c1d13025d1fc6662f161007e27 · issuer key cusip6:78463X | no change | +$4.3K | 0 | $233K | $237K | 6,490 | 6,490 | |
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:d77ae16413e220efbe045321c68122f7 · issuer key cusip6:33740F | no change | +$2.9K | 0 | $220K | $223K | 8,465 | 8,465 | |
PGIM AAA MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:58cab80f830586ae9136ab087301d390 · issuer key cusip6:69344A | no change | −$343 | 0 | $220K | $219K | 4,284 | 4,284 | |
NUVEEN MASS QUALITY MUN INC MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:9945f4dd8d22e1c6897fa3d373bbd49e · issuer key cusip6:67061E | no change | +$16.9K | 0 | $195K | $212K | 17,200 | 17,200 | |
STATE STREET MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:29e66e8bf1266276d4ae22a683bfb32f · issuer key cusip6:78470P | no change | −$16.7K | 0 | $228K | $211K | 3,654 | 3,654 | |
EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRU MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:7232a3c2cab624ba738c475e7e071cda · issuer key cusip6:301505 | no change | −$15.6K | 0 | $221K | $205K | 3,477 | 3,477 | |
VISTA GOLD CORP Common Stockposition key sid:sec:prov:1f5b052af16f5d509c672de77509f9ba · issuer key cusip6:927926 | no change | −$1.0K | 0 | $197K | $196K | 100,000 | 100,000 | |
COHEN & STEERS SELECT PFD & MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:8b02118c806f80be1d1a03211a9acd42 · issuer key cusip6:19248Y | no change | −$8.9K | 0 | $203K | $194K | 10,000 | 10,000 | |
CALAMOS GLOBAL MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:5a80ac7d6f7fb122b1e30eef865d4f1c · issuer key cusip6:12811L | no change | −$4.0K | 0 | $197K | $193K | 26,525 | 26,525 | |
FIRST SEACOAST Common Stockposition key sid:sec:prov:c129a6221ed1d5354df5cc5ac810b8b8 · issuer key cusip6:33631F | no change | −$8.0K | 0 | $165K | $157K | 12,537 | 12,537 | |
BLACKROCK MUNIASSETS FD INC MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:b88b893f5f37681429787d9f34de775e · issuer key cusip6:09254J | no change | −$1.1K | 0 | $113K | $112K | 10,541 | 10,541 | |
INVESCO ADVANTAGE MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:e17ad9699ae47f2a2fd2fe3f6c802186 · issuer key cusip6:46132E | no change | −$4.9K | 0 | $96.2K | $91.4K | 10,550 | 10,550 | |
EATON VANCE SR INCOME TR MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:93edbc8c872ecb8eb1338a5365e184f5 · issuer key cusip6:27826S | no change | −$3.3K | 0 | $62.5K | $59.2K | 11,857 | 11,857 | |
CREDIT SUISSE HIGH YIELD CRE MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:69d986756e9f942a1a40901b8acbebeb · issuer key cusip6:22544F | no change | −$2.2K | 0 | $44.9K | $42.6K | 22,426 | 22,426 | |
MFS HIGH MF Closed and MF Openposition key sid:sec:prov:4397d9b8fbb178d18a3b19d33ed14ef9 · issuer key cusip6:59318E | no change | +$819 | 0 | $41.1K | $41.9K | 11,696 | 11,696 | |
WESTERN COPPER Common Stockposition key sid:sec:prov:1a9d19a2ffedd1d8471613df3a7ec458 · issuer key cusip6:95805V | no change | −$1.8K | 0 | $34.7K | $32.9K | 13,000 | 13,000 | |
NATURAL ALTERNATIVES Common Stockposition key sid:sec:prov:dba2be7ab4507440c242418832af9144 · issuer key cusip6:638842 | no change | −$11.4K | 0 | $43.0K | $31.6K | 12,000 | 12,000 | |
INFLARX NV Common Stockposition key sid:sec:prov:7b1fbafa9cd425ba2536186db2e84dc4 · issuer key cusip6:N44821 | no change | −$1.2K | 0 | $10.1K | $8.9K | 10,000 | 10,000 | |
GT BIOPHARMA Common Stockposition key sid:sec:prov:47b4f2c1c2adf7beca68621069085b25 · issuer key cusip6:36254L | no change | −$7.5K | 0 | $15.7K | $8.2K | 20,006 | 20,006 |
Quarter ended 2026-03-31Newest filing in this build: 2026-07-31. Per-row filing dates are on each receipt.
Changes derive from the aggregate's top-25 slices and keyable positions only; unkeyable holdings are counted in the registry, not differenced. methodology §13F ↗
Book shape
2026-03-31 · concentration · vs tracked median · tick = median- Top-25 concentration
- 29.8%below median 80.0%
- Concentration index
- 56 bpsbelow median 446 bps
- Positions with value
- 2276 / 2276median book 97.5 positions
Concentration uses reported 13F long value, not total assets. The index is withheld when any position lacks a value. Medians are over the 8,748 tracked filers with a 2026-03-31 book; the index median over the 8,662 with a complete book.
null-value positions: 0holdings whose <value> did not parse — retained and counted, never zero-filled · top-N share ·§: 29.8% · HHI (bps) ·§: 56integer Herfindahl–Hirschman index in basis points over disclosed position values · QoQ moves: 2,328
Filing history
AVAILABLE QUARTERS| Period | Source |
|---|---|
| 2026-03-31 | EDGAR ↗ |
PLANNED sector rotation · Congress overlap · signals for this filer
Complete source filings on SEC EDGAR
The complete filing on EDGAR.
The position list above is served from the published Public Filings build — every position this filer reported for the selected quarter, as it reported it. This block is provenance, not a substitute: the filing itself is the record, and it is one click away. Serving this list is M2-CONTRACT §3, amended 2026-08-02; §3.1 keeps live EDGAR for filings newer than this build.
Open Integrated Wealth Concepts LLC's 13F filings on SEC EDGAR ↗Notes on this data
Share changes
Compare consecutive quarters
Position changes retain the producer’s classification and comparability flags. Share counts and reported values describe different changes.
Coverage
A snapshot, not current holdings
Use the quarter selector to inspect available periods. Unknown values stay unknown and each table states its coverage.
ViewPrior quarter not yet availableThis build carries one quarter for this manager: 2026-03-31. Notable managers carry four published quarters, others two.
Reported positions — 2026-03-31
1–100 of 1,509 issuers · $12.5B disclosed value over 2,276 rows · 0 undisclosed-value rowsEvery row below carries ticker not yet mapped — stated once here rather than repeated on every row.
| KindClassification is not joined into this reported-position view. Use the changed-positions view to compare the two published quarters. | TickerThis list carries reported issuer names and security identities, without a dated ticker mapping. Symbols are not inferred from names. | Issuera position composed from a base filing plus NEW-HOLDINGS amendments keeps every source row here; the composition's latest filed date is the one shown served from this build's published holdings (derived from the filer's own reported rows); every row resolves to its filing | WeightShare of total reported value, calculated only when the full position list has disclosed values. This is 13F long value, not total assets. | Valuevalue undisclosed on the filing: retained and counted, excluded from sums, never shown as $0 | Shares | Position changeShare change is available in the separate comparison view; it is not joined into this position list. | Wt | CongressThe congressional transaction join is unavailable in this build. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | ISHARES CORE55 positions · 55 reported rows
| $727M | 4,106,545 | — | 5.8% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | APTUS COLLARED7 positions · 7 reported rows
| $629M | 17,677,431 | — | 5.0% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | JPMORGAN BETABUILDERS22 positions · 22 reported rows
| $503M | 7,852,919 | — | 4.0% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | BNY MELLON7 positions · 7 reported rows
| $457M | 4,444,583 | — | 3.6% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | STATE STREET30 positions · 30 reported rows
| $421M | 7,034,008 | — | 3.4% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | DIMENSIONAL US28 positions · 28 reported rows
| $403M | 9,578,435 | — | 3.2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | VANGUARD S&P13 positions · 13 reported rows
| $335M | 1,032,842 | — | 2.7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | ISHARES MSCI6 positions · 6 reported rows
| $293M | 2,048,021 | — | 2.3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | SCHWAB US24 positions · 24 reported rows
| $278M | 10,150,558 | — | 2.2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | AAPLverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | APPLE INC APPLE INC · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $257M | 1,013,896 | — | 2.1% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | APTUS INTL5 positions · 5 reported rows
| $225M | 7,996,841 | — | 1.8% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | NVDAverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | NVIDIA CORP NVIDIA CORP · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $215M | 1,232,239 | — | 1.7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | ISHARES U S11 positions · 11 reported rows
| $207M | 4,946,079 | — | 1.7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | ISHARES NATIONAL33 positions · 33 reported rows
| $189M | 2,249,376 | — | 1.5% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | STATE STREET11 positions · 11 reported rows
| $187M | 2,272,074 | — | 1.5% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | ISHARES CORE16 positions · 16 reported rows
| $182M | 3,498,629 | — | 1.5% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | STATE STREET STATE STREET · MF Closed and MF Open CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $149M | 228,905 | — | 1.2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | ISHARES CORE8 positions · 8 reported rows
| $139M | 1,951,036 | — | 1.1% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | ISHARES IBONDS28 positions · 28 reported rows
| $136M | 5,545,968 | — | 1.1% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | MSFTverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | MICROSOFT CORP MICROSOFT CORP · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $134M | 360,796 | — | 1.1% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | GOLDMAN SACHS12 positions · 12 reported rows
| $129M | 1,660,366 | — | 1.0% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | ALPHABET INC | $126M | 438,313 | — | 1.0% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | VANGUARD TOTAL4 positions · 4 reported rows
| $119M | 1,613,051 | — | 1.0% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | INVESCO QQQ INVESCO QQQ · MF Closed and MF Open CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $113M | 196,414 | — | 0.9% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | AMZNverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | AMAZON COM AMAZON COM · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $110M | 526,571 | — | 0.9% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | INVESCO S&P25 positions · 25 reported rows
| $105M | 956,893 | — | 0.8% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | STATE STREET19 positions · 19 reported rows
| $103M | 1,638,435 | — | 0.8% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | STATE STREET9 positions · 9 reported rows
| $94.1M | 2,028,583 | — | 0.8% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | FIRST TRUST20 positions · 20 reported rows
| $93.7M | 2,877,492 | — | 0.7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | ISHARES MSCI9 positions · 9 reported rows
| $93.7M | 1,554,610 | — | 0.7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | JPMORGAN ACTIVE13 positions · 13 reported rows
| $92.7M | 1,452,240 | — | 0.7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | FIRST TRUST7 positions · 7 reported rows
| $91.3M | 1,910,573 | — | 0.7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | ISHARES FLEXIBLE6 positions · 6 reported rows
| $89.3M | 1,749,907 | — | 0.7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | INVESCO NASDAQ8 positions · 8 reported rows
| $86.9M | 578,471 | — | 0.7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | PIMCO ENHANCED12 positions · 12 reported rows
| $86.7M | 2,227,009 | — | 0.7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | ISHARES CORE16 positions · 16 reported rows
| $82.5M | 1,551,280 | — | 0.7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | VANGUARD FSTE6 positions · 6 reported rows
| $68.2M | 1,121,751 | — | 0.5% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | VANGUARD RUSSELL13 positions · 13 reported rows
| $66.6M | 891,728 | — | 0.5% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | VANGUARD MUNICIPAL3 positions · 3 reported rows
| $65.4M | 1,298,898 | — | 0.5% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | VANECK MORNINGSTAR13 positions · 13 reported rows
| $64.6M | 1,273,906 | — | 0.5% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | CAPITAL GROUP CAPITAL GROUP · MF Closed and MF Open CUSIP 14020W106 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $61.7M | 1,449,483 | — | 0.5% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | INVESCO RUSSELL18 positions · 18 reported rows
| $58.1M | 2,271,927 | — | 0.5% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | JPMORGAN CHASE JPMORGAN CHASE · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $58.1M | 197,560 | — | 0.5% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | FIDELITY TOTAL FIDELITY TOTAL · MF Closed and MF Open CUSIP 316188309 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $56.6M | 1,240,877 | — | 0.5% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | SPDR GOLD SPDR GOLD · MF Closed and MF Open CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $56.1M | 130,444 | — | 0.4% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | AB DISRUPTORS4 positions · 4 reported rows
| $53.1M | 674,358 | — | 0.4% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | VANGUARD INFORMATION10 positions · 10 reported rows
| $51.2M | 186,722 | — | 0.4% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | TSLAverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | TESLA INC TESLA INC · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $50.9M | 136,843 | — | 0.4% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | BERKSHIRE HATHAWAY | $50.2M | 94,289 | — | 0.4% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | ISHARES IBONDS14 positions · 14 reported rows
| $48.3M | 1,508,114 | — | 0.4% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | XOMverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | EXXON MOBIL EXXON MOBIL · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $47.2M | 278,271 | — | 0.4% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | METAverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | META PLATFORMS META PLATFORMS · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $47.1M | 82,374 | — | 0.4% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | MGP INGREDIENTS INC NEW MGP INGREDIENTS INC NEW · Common Stock CUSIP 55303J106 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $46.6M | 2,532,639 | — | 0.4% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | TIDAL TRUST II4 positions · 4 reported rows
| $42.6M | 1,667,641 | — | 0.3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | VANGUARD HIGH4 positions · 4 reported rows
| $41.4M | 310,333 | — | 0.3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | DAY HAGAN DAY HAGAN · MF Closed and MF Open CUSIP 86280R803 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $41.3M | 884,151 | — | 0.3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | AVGOverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | BROADCOM INC BROADCOM INC · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $40.0M | 129,394 | — | 0.3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | FIRST TRUST12 positions · 12 reported rows
| $39.9M | 1,758,617 | — | 0.3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | ISHARES SHORT3 positions · 3 reported rows
| $39.8M | 739,132 | — | 0.3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | WALMART INC WALMART INC · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $38.5M | 310,122 | — | 0.3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | VICTORYSHARES SHORT7 positions · 7 reported rows
| $38.5M | 642,299 | — | 0.3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | F/M U S4 positions · 4 reported rows
| $37.6M | 753,727 | — | 0.3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | FIRST TRUST10 positions · 10 reported rows
| $36.8M | 1,129,749 | — | 0.3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | ELI LILLY ELI LILLY · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $36.0M | 39,168 | — | 0.3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Vverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | VISA INC VISA INC · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $34.2M | 113,255 | — | 0.3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | FIRST TRUST5 positions · 5 reported rows
| $32.8M | 670,233 | — | 0.3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | INVESCO S&P13 positions · 13 reported rows
| $31.2M | 1,113,116 | — | 0.2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | VICTORYSHARES WESTEND VICTORYSHARES WESTEND · MF Closed and MF Open CUSIP 92647P126 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $31.0M | 694,559 | — | 0.2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | VANGUARD FTSE VANGUARD FTSE · MF Closed and MF Open CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $30.4M | 474,704 | — | 0.2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | ISHARES 108 positions · 8 reported rows
| $29.0M | 407,386 | — | 0.2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | PROSHARES TR | $29.0M | 603,986 | — | 0.2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | JNJverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | JOHNSON & JOHNSON JOHNSON & JOHNSON · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $29.0M | 118,467 | — | 0.2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | CVXverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | CHEVRON CORP CHEVRON CORP · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $28.6M | 138,319 | — | 0.2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | FIRST TRUST7 positions · 7 reported rows
| $27.9M | 561,107 | — | 0.2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | ISHARES GOLD ISHARES GOLD · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $27.8M | 315,082 | — | 0.2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | QUALCOMM INC QUALCOMM INC · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $27.3M | 212,325 | — | 0.2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | PROCTER & GAMBLE PROCTER & GAMBLE · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $27.3M | 189,285 | — | 0.2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | AVANTIS U S7 positions · 7 reported rows
| $26.2M | 262,883 | — | 0.2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | FREEDOM 1003 positions · 3 reported rows
| $25.8M | 452,910 | — | 0.2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | FIRST TRUST FIRST TRUST · MF Closed and MF Open CUSIP 33741X102 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $25.8M | 653,431 | — | 0.2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | COSTverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | COSTCO WHOLESALE COSTCO WHOLESALE · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $25.5M | 25,592 | — | 0.2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | PALANTIR TECHNOLOGIES PALANTIR TECHNOLOGIES · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $24.3M | 166,082 | — | 0.2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | HOME DEPOT HOME DEPOT · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $23.6M | 71,765 | — | 0.2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | FIDELITY HIGH12 positions · 12 reported rows
| $23.3M | 395,577 | — | 0.2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | PRINCIPAL US | $23.2M | 607,965 | — | 0.2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | STATE STREET STATE STREET · MF Closed and MF Open CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $22.8M | 49,170 | — | 0.2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | SPROTT PHYSICAL SPROTT PHYSICAL · MF Closed and MF Open CUSIP 85207H104 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $22.6M | 637,542 | — | 0.2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | ISHARES SILVER ISHARES SILVER · MF Closed and MF Open CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $21.0M | 308,426 | — | 0.2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | NEUBERGER SHORT NEUBERGER SHORT · MF Closed and MF Open CUSIP 64135A887 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $19.7M | 387,897 | — | 0.2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | FIRST TRUST6 positions · 6 reported rows
| $19.5M | 327,970 | — | 0.2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | BANK AMERICA | $19.0M | 380,268 | — | 0.2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | ALLSPRING EXCHANGE TRADED FU3 positions · 3 reported rows
| $19.0M | 759,616 | — | 0.2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | T ROWE7 positions · 7 reported rows
| $18.8M | 511,990 | — | 0.2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | FIRST TRUST FIRST TRUST · MF Closed and MF Open CUSIP 33735J101 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $18.3M | 198,478 | — | 0.1% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | GLOBAL X12 positions · 12 reported rows
| $18.2M | 499,253 | — | 0.1% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | MFS ACTIVE | $18.1M | 625,290 | — | 0.1% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | VANGUARD TOTAL VANGUARD TOTAL · MF Closed and MF Open CUSIP 921909768 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $18.0M | 233,976 | — | 0.1% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | CAPITAL GROUP7 positions · 7 reported rows
| $17.9M | 672,609 | — | 0.1% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | NETFLIX INC NETFLIX INC · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-15 +45d | $17.6M | 183,114 | — | 0.1% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | WISDOMTREE TR6 positions · 6 reported rows
| $17.5M | 286,027 | — | 0.1% | — |
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A 13F is a quarterly, long-only snapshot filed up to 45 days late — not current holdings. what a 13F covers ↗
13F reports cover LONG positions in Section 13(f) securities (US exchange-traded equities plus reportable options, warrants, certain convertibles) held by managers with at least $100M in such securities — so managers below that threshold are absent entirely. No short positions, no cash, no non-13(f) assets — not a full portfolio, and not a census of institutional ownership.
Positions are quarter-end snapshots filed up to 45 days late — not current holdings. A position may have been changed or closed before you ever see it, and is older still by however long ago that quarter ended.
Values are the manager's stated market value at quarter-end in era-dependent units (whole dollars for form versions effective 2023-01-03 onward, thousands before), normalized here to whole dollars with unit_basis carried on every record.
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