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CIK 1616034 · EDGAR ↗
- sum of disclosed values for 2026-03-31; 0 positions have no disclosed value and are left out of the sum, counted here rather than dropped
- $2.4B
- every reported holding for this filer and quarter, including ones with no disclosed value
- 642
- positions with no comparable holding in the prior quarter (kind new), 2026-03-31
- 386
- positions absent from this quarter's filing after being held last quarter (kind exit), 2026-03-31 — inferred from absence, not a sale record
- 439
Quarter-end snapshot, filed up to 45 days later — not current holdings. What a 13F covers ↓
Changes · Quarter ended 2026-03-31. Newest filing in this build: 2026-07-31. Per-row filing dates are on each receipt.
by shares · How classified ↗Period
| The reviewed ticker for the filed issuer name and share class, the same mapping the Reported positions table uses. Symbols are never inferred from names; — means no reviewed mapping. | position matched across quarters by exact reported CUSIP over a registry gap — never a name match | NEW / ADD / TRIM / EXIT by share count · NO CHANGE = same shares; the value moved with price, so never an ADD or a TRIM · EXIT = absent this quarter (disposed, delisted, confidential, or reported by an affiliate) — the filing does not say which · NO PRIOR = no comparable prior quarter on record (a first filing, or a quarter filed inside an affiliate's report), so not called a new stake · n/c = not classifiable: value undisclosed on one side of the pair, or neither shares nor value can classify it · †v: the reported share count is unchanged across the pair; this build's data classified the change from its reported value; builds from 2026-09-10 on read it as NO CHANGE | derived by Public Filings from the published data; “no value” means the source did not disclose a usable value — never zero | Prev value | Curr value | Prev shares | Curr shares | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | share class as filed: MF Closed and MF Open · position key pos:11570 · issuer key iss:1599 | NEW | +$159M | +243,802 | $0 | $159M | — | 243,802 |
| — | share class as filed: MF Closed and MF Open · position key sid:sec:prov:8eb35ebc152e2250618fad852c7a297e · issuer key cusip6:78463X | NEW | +$70.8M | +1,551,434 | $0 | $70.8M | — | 1,551,434 |
| — | share class as filed: MF Closed and MF Open · position key pos:12580 · issuer key iss:1602 | NEW | +$65.4M | +667,644 | $0 | $65.4M | — | 667,644 |
| — | share class as filed: MF Closed and MF Open · position key pos:11173 · issuer key iss:995 | NEW | +$62.8M | +108,810 | $0 | $62.8M | — | 108,810 |
| — | share class as filed: MF Closed and MF Open · position key pos:10892 · issuer key iss:2454 | NEW | +$62.7M | +471,669 | $0 | $62.7M | — | 471,669 |
| — | share class as filed: MF Closed and MF Open · position key pos:14221 · issuer key iss:1602 | NEW | +$50.0M | +652,997 | $0 | $50.0M | — | 652,997 |
| — | share class as filed: MF Closed and MF Open · position key pos:17423 · issuer key iss:1982 | NEW | +$49.9M | +568,241 | $0 | $49.9M | — | 568,241 |
| — | share class as filed: MF Closed and MF Open · position key sid:sec:prov:98416cf980d0faa055e1c11418857ca2 · issuer key iss:2408 | NEW | +$42.1M | +555,560 | $0 | $42.1M | — | 555,560 |
| — | share class as filed: MF Closed and MF Open · position key pos:11463 · issuer key iss:1012 | NEW | +$40.7M | +285,932 | $0 | $40.7M | — | 285,932 |
| — | share class as filed: MF Closed and MF Open · position key sid:sec:prov:6c8b9d246d7e5125a6c1d9ffa9a389cf · issuer key cusip6:25434V | NEW | +$40.7M | +1,044,576 | $0 | $40.7M | — | 1,044,576 |
| — | share class as filed: MF Closed and MF Open · position key sid:sec:prov:e67b261774c0e9784350215e4188de1c · issuer key cusip6:025072 | NEW | +$39.6M | +491,750 | $0 | $39.6M | — | 491,750 |
| a reviewed mapping row for this filed issuer name and share class (never inferred from the name) | share class as filed: Common Stock · position key pos:15642 · issuer key iss:1334 | TRIM | −$114M | −597,311 | $153M | $39.2M | 821,960 | 224,649 |
| a reviewed mapping row for this filed issuer name and share class (never inferred from the name) | share class as filed: Common Stock · position key pos:13215 · issuer key iss:144 | TRIM | −$221M | −803,723 | $258M | $36.8M | 948,529 | 144,806 |
| — | share class as filed: MF Closed and MF Open · position key pos:12962 · issuer key iss:1602 | NEW | +$33.3M | +588,967 | $0 | $33.3M | — | 588,967 |
| — | share class as filed: MF Closed and MF Open · position key pos:13782 · issuer key iss:1602 | NEW | +$29.3M | +370,999 | $0 | $29.3M | — | 370,999 |
| — | share class as filed: MF Closed and MF Open · position key sid:sec:prov:fbe2069936310c4fd1e930d7bd6a6681 · issuer key cusip6:14020G | NEW | +$29.2M | +725,845 | $0 | $29.2M | — | 725,845 |
| — | share class as filed: MF Closed and MF Open · position key pos:16053 · issuer key iss:2452 | NEW | +$27.4M | +567,620 | $0 | $27.4M | — | 567,620 |
| a reviewed mapping row for this filed issuer name and share class (never inferred from the name) | share class as filed: Common Stock · position key pos:14175 · issuer key iss:95 | TRIM | −$55.4M | −229,151 | $78.4M | $23.0M | 339,776 | 110,625 |
| — | share class as filed: MF Closed and MF Open · position key sid:sec:prov:306e123d9030b6bc2a09c46e657c00d4 · issuer key cusip6:14020V | NEW | +$23.0M | +598,699 | $0 | $23.0M | — | 598,699 |
| — | share class as filed: MF Closed and MF Open · position key sid:sec:prov:5a598625d369c85cf388412d5159335b · issuer key iss:2409 | NEW | +$22.9M | +448,811 | $0 | $22.9M | — | 448,811 |
Flags: no row carries a flag.
1–20 of the 100 changes on this page
1–100 of 1,081 changes
Holdings without a security ID are counted, not compared. Method ↗
Reported positions — 2026-03-31
405 issuers · 642 rowsViewThis build carries one quarter for this manager: 2026-03-31. Notable managers carry four published quarters, others two.
| This list carries reported issuer names and security identities, without a dated ticker mapping. Symbols are not inferred from names. | a position composed from a base filing plus NEW-HOLDINGS amendments keeps every source row here; the composition's latest filed date is the one shown served from this build's published holdings (derived from the filer's own reported rows); every row resolves to its filing | Share of total reported value, calculated only when the full position list has disclosed values. This is 13F long value, not total assets. | value undisclosed on the filing: retained and counted, excluded from sums, never shown as $0 | Shares | Wt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| — | STATE STREET21 positions · 21 reported rows
| $238M | 3,863,004 | 10.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | STATE STREET11 positions · 11 reported rows
| $172M | 1,823,559 | 7.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | STATE STREET · MF Closed and MF Open CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d ticker not yet mapped | $159M | 243,802 | 6.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ISHARES CORE35 positions · 35 reported rows
| $116M | 799,046 | 4.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | STATE STREET3 positions · 3 reported rows
| $80.6M | 1,758,599 | 3.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | STATE STREET11 positions · 11 reported rows
| $79.2M | 1,562,016 | 3.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | JPMORGAN6 positions · 6 reported rows
| $68.2M | 868,234 | 2.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | WISDOMTREE US2 positions · 2 reported rows
| $67.2M | 999,409 | 2.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | INVESCO QQQ · MF Closed and MF Open CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d ticker not yet mapped | $62.8M | 108,810 | 2.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | AVANTIS EMERGING4 positions · 4 reported rows
| $58.1M | 666,315 | 2.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | VANGUARD TOTAL11 positions · 11 reported rows
| $50.1M | 164,164 | 2.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | DIMENSIONAL INTL4 positions · 4 reported rows
| $45.8M | 1,169,043 | 1.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | NVIDIA CORP · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d | $39.2M | 224,649 | 1.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | APPLE INC · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d | $36.8M | 144,806 | 1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | INVESCO S&P15 positions · 15 reported rows
| $31.8M | 304,199 | 1.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ALPHABET INC2 positions · 2 reported rows
| $30.8M | 107,238 | 1.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | JPMORGAN MORTGAE3 positions · 3 reported rows
| $30.0M | 581,447 | 1.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | CAPITAL GROUP · MF Closed and MF Open CUSIP 14020G101 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d ticker not yet mapped | $29.2M | 725,845 | 1.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | INVESCO RAFI5 positions · 5 reported rows
| $25.0M | 775,685 | 1.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | AMAZON COM · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d | $23.0M | 110,625 | 1.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | CAPITAL GROUP · MF Closed and MF Open CUSIP 14020V108 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d ticker not yet mapped | $23.0M | 598,699 | 1.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | MICROSOFT CORP · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d | $21.5M | 57,976 | 0.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | JOHN HANCOCK2 positions · 2 reported rows
| $21.1M | 331,409 | 0.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | INVESCO NASDAQ6 positions · 6 reported rows
| $19.4M | 255,442 | 0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ISHARES FLEXIBLE2 positions · 2 reported rows
| $19.2M | 369,317 | 0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ISHARES 10-20YR12 positions · 12 reported rows
| $19.1M | 177,848 | 0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | CAPITAL GROUP · MF Closed and MF Open CUSIP 14020W106 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d ticker not yet mapped | $18.9M | 443,887 | 0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | FIRST TRUST · MF Closed and MF Open CUSIP 33739H101 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d ticker not yet mapped | $17.4M | 605,971 | 0.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | T ROWE3 positions · 3 reported rows
| $17.3M | 486,269 | 0.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | SPDR S&P · MF Closed and MF Open CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d ticker not yet mapped | $13.6M | 22,107 | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | CAPITAL GROUP · MF Closed and MF Open CUSIP 14020U100 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d ticker not yet mapped | $13.6M | 457,244 | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | BERKSHIRE HATHAWAY2 positions · 2 reported rows
| $13.0M | 24,108 | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ISHARES CORE3 positions · 3 reported rows
| $12.8M | 212,230 | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | FIDELITY COVINGTON · MF Closed and MF Open CUSIP 31609A206 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d ticker not yet mapped | $12.4M | 326,752 | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | WISDOMTREE FLOATING2 positions · 2 reported rows
| $12.3M | 248,276 | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | SPDR GOLD · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d ticker not yet mapped | $12.2M | 28,395 | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | AB ULTRA2 positions · 2 reported rows
| $12.1M | 184,433 | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | FIRST TRUST2 positions · 2 reported rows
| $11.8M | 354,186 | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ABBVIE INC · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d ticker not yet mapped | $11.4M | 52,428 | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | FIRST TRUST7 positions · 7 reported rows
| $10.8M | 157,651 | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | JPMORGAN CHASE · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d ticker not yet mapped | $10.7M | 36,523 | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | PIMCO SHORT3 positions · 3 reported rows
| $10.7M | 189,935 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | BROADCOM INC · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d | $10.5M | 33,948 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | CAPITAL GROUP · MF Closed and MF Open CUSIP 14020X104 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d ticker not yet mapped | $9.8M | 294,778 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | CATERPILLAR INC · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d ticker not yet mapped | $9.8M | 13,801 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | META PLATFORMS · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d | $9.7M | 16,976 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | PACER US7 positions · 7 reported rows
| $9.6M | 177,552 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ISHARES MSCI4 positions · 4 reported rows
| $9.2M | 62,425 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | FIRST TRUST3 positions · 3 reported rows
| $9.1M | 157,049 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | FIDELITY TOTAL · MF Closed and MF Open CUSIP 316188309 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d ticker not yet mapped | $8.7M | 189,838 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | WALMART INC · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d ticker not yet mapped | $7.6M | 61,216 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | INVESCO S&P6 positions · 6 reported rows
| $7.4M | 85,219 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | FIRST TRUST2 positions · 2 reported rows
| $7.3M | 240,420 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | JANUS HENDERSON3 positions · 3 reported rows
| $7.3M | 148,804 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ISHARES U S3 positions · 3 reported rows
| $7.3M | 140,006 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | CHEVRON CORP · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d | $7.1M | 34,417 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | COSTCO WHOLESALE · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d | $6.9M | 6,950 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | FIRST TRUST · MF Closed and MF Open CUSIP 33739N108 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d ticker not yet mapped | $6.8M | 133,877 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | AMPLIFY CWP3 positions · 3 reported rows
| $6.6M | 145,829 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | PALANTIR TECHNOLOGIES · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d ticker not yet mapped | $6.5M | 44,141 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | VANGUARD MEGA2 positions · 2 reported rows
| $6.4M | 30,130 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | JOHNSON & JOHNSON · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d | $6.4M | 26,021 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | FRANKLIN DYNAMIC2 positions · 2 reported rows
| $6.2M | 236,116 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | SCHWAB US5 positions · 5 reported rows
| $6.0M | 214,518 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | TESLA INC · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d | $5.9M | 15,901 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | EXXON MOBIL · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d | $5.6M | 32,842 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | HCM DEFENDER2 positions · 2 reported rows
| $5.4M | 89,041 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | FIRST TRUST2 positions · 2 reported rows
| $5.4M | 42,129 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | VANGUARD FSTE3 positions · 3 reported rows
| $5.3M | 77,252 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | FIRST TRUST2 positions · 2 reported rows
| $5.2M | 200,261 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ISHARES CORE3 positions · 3 reported rows
| $5.1M | 71,290 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | VANGUARD DIVIDEND · MF Closed and MF Open CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d ticker not yet mapped | $5.0M | 23,436 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | CAPITAL GROUP4 positions · 4 reported rows
| $5.0M | 196,604 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ELI LILLY · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d ticker not yet mapped | $5.0M | 5,403 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | MCDONALDS CORP · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d ticker not yet mapped | $5.0M | 15,974 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | VANECK SEMICONDUCTOR5 positions · 5 reported rows
| $5.0M | 45,437 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | VANGUARD INFORMATION2 positions · 2 reported rows
| $4.9M | 7,765 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | NETFLIX INC · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d ticker not yet mapped | $4.8M | 50,311 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | UNITED PARCEL · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d ticker not yet mapped | $4.8M | 48,962 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | FIRST TRUST · MF Closed and MF Open CUSIP 33733B100 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d ticker not yet mapped | $4.8M | 46,657 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | HOME DEPOT · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d ticker not yet mapped | $4.6M | 14,091 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ISHARES CORE3 positions · 3 reported rows
| $4.6M | 87,427 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | CROWDSTRIKE HOLDINGS · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d ticker not yet mapped | $4.4M | 11,386 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | STATE STREET2 positions · 2 reported rows
| $4.4M | 111,040 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | UNITEDHEALTH GROUP · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d ticker not yet mapped | $4.4M | 16,263 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | HONEYWELL INTL · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d ticker not yet mapped | $4.4M | 19,302 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | NEUBERGER SHORT · MF Closed and MF Open CUSIP 64135A887 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d ticker not yet mapped | $4.4M | 85,922 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ABBOTT LABORATORIES · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d ticker not yet mapped | $4.2M | 41,374 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | RTX CORP · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d ticker not yet mapped | $4.1M | 21,231 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | PROCTER & GAMBLE · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d ticker not yet mapped | $3.9M | 26,751 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | FIRST TRUST5 positions · 5 reported rows
| $3.7M | 60,885 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | PROSHARES LARGE · MF Closed and MF Open CUSIP 74347R248 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d ticker not yet mapped | $3.7M | 49,013 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ISHARES MSCI3 positions · 3 reported rows
| $3.6M | 88,634 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | WISDOMTREE U S8 positions · 8 reported rows
| $3.6M | 50,846 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | CAPITAL GROUP · MF Closed and MF Open CUSIP 14021D107 quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d ticker not yet mapped | $3.6M | 103,467 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | FUNDSTRAT GRANNY · MF Closed and MF Open CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d ticker not yet mapped | $3.6M | 149,095 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | MASTERCARD INC · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d | $3.4M | 6,852 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ISHARES GOLD · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d ticker not yet mapped | $3.4M | 38,836 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | VISA INC · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d | $3.4M | 11,309 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | SHERWIN WILLIAMS · Common Stock CUSIP — quarter ended 2026-03-31 filed filed 2026-05-14 +44d ticker not yet mapped | $3.4M | 10,579 | 0.1% |
1–20 of the 100 issuers on this page
1–100 of 405 issuers · page 1 of 5
One line per issuer, largest first — open a line for its reported rows. Grouping ↗
Book shape
Tick = median of the 8,748 tracked filers with a 2026-03-31 book (the index median: the 8,662 with a complete book). Concentration uses reported 13F long value, not total assets; the index is withheld when any position lacks a value.- 44.1%below median 80.0%
- integer Herfindahl–Hirschman index in basis points over disclosed position values
- 129 bpsbelow median 446 bps
- holdings with no disclosed value (undisclosed, or unreadable on the filing) — kept and counted, never shown as zero
- 642 / 642median book 97.5 positions
1,081 quarter-over-quarter rows
Filing history
| Period | Source |
|---|---|
| 2026-03-31 | EDGAR ↗ |
Complete source filings on SEC EDGAR
The filing on EDGAR is the record, including any filed after this build.
Open HighPoint Advisor Group LLC's 13F filings on SEC EDGAR ↗A 13F is a quarterly, long-only snapshot filed up to 45 days late — not current holdings. what a 13F covers ↗
13F reports cover LONG positions in Section 13(f) securities (US exchange-traded equities plus reportable options, warrants, certain convertibles) held by managers with at least $100M in such securities — so managers below that threshold are absent entirely. No short positions, no cash, no non-13(f) assets — not a full portfolio, and not a census of institutional ownership.
Positions are quarter-end snapshots filed up to 45 days late — not current holdings: a position may have changed or closed since the quarter ended.
Values are the manager's stated market value at quarter-end in era-dependent units (whole dollars for form versions effective 2023-01-03 onward, thousands before), normalized here to whole dollars; each record notes its original unit.
Affiliated managers may report the same position, so one position can appear under more than one filer.
Positions under confidential treatment may be omitted until a later amendment discloses them.
These are disclosures, not investment advice.