Quarter-end holdings as filed
Explore the full published position list and its source filing. This record excludes the manager’s cash, shorts and non-13(f) assets.
Positionposition matched across quarters by exact reported CUSIP over a registry gap — producer-reconciled identity, never a name match identity_reconciled_by_cusip | Changethe reported share count is unchanged across the pair, so the position reads as held rather than as a buy or a sell; only builds before this release inferred a direction from the reported value instead classified_by_value · "exit" = absent this quarter: disposed, delisted, under confidential treatment, or reported instead by an affiliated manager — the filing does not say which · change not classifiable: value undisclosed on one side of the quarter pair, or neither shares nor value can classify it · "no change" = the share count is identical in both quarters; the value moved only with price, so the row is mark-to-market and never an add or a trim (Add / New / Trim / Exit / No change) · "no prior" = this filer has no comparable holdings list for the previous quarter on record — a first filing under this registration, or a quarter reported inside an affiliated manager's filing — so the position is not called a new stake | Δ valuederived by Public Filings from the published aggregate; NULL means the source did not disclose a usable value — never zero | Δ shares | Prev value | Curr value | Prev shares | Curr shares | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPLE INC COMposition key pos:14088 · issuer key iss:219 | add | +$60.3M | +509,288 | $1.0B | $1.1B | 3,813,198 | 4,322,486 | |
NVIDIA CORPORATION COMposition key pos:16535 · issuer key iss:1593 | add | +$16.7M | +423,446 | $880M | $897M | 4,720,931 | 5,144,377 | |
MICROSOFT CORP COMposition key pos:12680 · issuer key iss:1473 | add | −$133M | +232,229 | $933M | $800M | 1,930,121 | 2,162,350 | |
ALPHABET INC CAP STK CL Aposition key pos:16029 · issuer key iss:152 | add | −$41.7M | +85,813 | $816M | $775M | 2,608,042 | 2,693,855 | |
AMAZON COM INC COMposition key pos:15054 · issuer key iss:159 | add | +$11.3M | +304,540 | $533M | $544M | 2,309,676 | 2,614,216 | |
BROADCOM INC COMposition key pos:13695 · issuer key iss:441 | add | +$30.5M | +244,782 | $428M | $459M | 1,238,063 | 1,482,845 | |
JPMORGAN CHASE & CO COMposition key pos:18958 · issuer key iss:1247 | add | +$16.4M | +168,612 | $381M | $397M | 1,182,082 | 1,350,694 | |
COMMERCE BANCSHARES INC COMposition key pos:16812 · issuer key iss:626 | add | +$48.6M | +1,349,466 | $296M | $345M | 5,660,823 | 7,010,289 | |
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T TR UNITposition key pos:12423 · issuer key iss:1897 | add | +$155M | +250,856 | $171M | $326M | 250,647 | 501,503 | |
ISHARES TR CORE S&P500 ETFposition key pos:11149 · issuer key iss:1231 | add | +$147M | +236,095 | $159M | $306M | 232,275 | 468,370 | |
ISHARES TR RUS MDCP VAL ETFposition key pos:13188 · issuer key iss:1231 | trim | +$8.7M | −4,313 | $280M | $289M | 1,984,765 | 1,980,452 | |
EXXON MOBIL CORP COMposition key pos:15436 · issuer key iss:879 | add | +$100M | +149,761 | $183M | $283M | 1,520,027 | 1,669,788 | |
JOHNSON & JOHNSON COMposition key pos:14474 · issuer key iss:1258 | add | +$56.7M | +98,000 | $181M | $238M | 873,935 | 971,935 | |
META PLATFORMS INC CL Aposition key pos:12241 · issuer key iss:891 | add | −$2.2M | +51,826 | $239M | $237M | 362,363 | 414,189 | |
ALPHABET INC CAP STK CL Cposition key pos:18738 · issuer key iss:152 | add | +$65.1M | +275,208 | $161M | $226M | 512,697 | 787,905 | |
MORGAN STANLEY COM NEWposition key pos:12474 · issuer key iss:1505 | add | +$5.7M | +126,137 | $206M | $212M | 1,159,874 | 1,286,011 | |
VISA INC COM CL Aposition key pos:13716 · issuer key iss:2278 | add | −$18.9M | +42,239 | $229M | $210M | 652,962 | 695,201 | |
PROCTER & GAMBLE CO COMposition key pos:15878 · issuer key iss:1758 | add | +$19.2M | +122,860 | $190M | $210M | 1,328,284 | 1,451,144 | |
ISHARES TR RUS MD CP GR ETFposition key pos:18934 · issuer key iss:1231 | trim | −$20.1M | −42,519 | $227M | $207M | 1,660,417 | 1,617,898 | |
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETFposition key pos:12381 · issuer key iss:1231 | add | −$16.6M | +11,043 | $215M | $198M | 453,533 | 464,576 | |
CATERPILLAR INC COMposition key pos:14306 · issuer key iss:537 | add | +$63.0M | +48,480 | $121M | $184M | 211,002 | 259,482 | |
ELI LILLY & CO COMposition key pos:16757 · issuer key iss:1353 | add | −$13.0M | +15,667 | $189M | $176M | 175,563 | 191,230 | |
UNITED PARCEL SVCS INC CL Bposition key pos:10997 · issuer key iss:2207 | add | +$169M | +1,716,778 | $2.6M | $171M | 26,122 | 1,742,900 | |
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETFposition key pos:16595 · issuer key iss:1231 | add | +$57.6M | +229,077 | $111M | $169M | 452,553 | 681,630 | |
MCDONALDS CORP COMposition key pos:16994 · issuer key iss:1447 | add | +$11.6M | +29,076 | $150M | $162M | 491,495 | 520,571 | |
WALMART INC COMposition key pos:14365 · issuer key iss:2299 | add | +$32.9M | +152,094 | $121M | $154M | 1,088,783 | 1,240,877 | |
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETFposition key pos:18615 · issuer key iss:1231 | trim | −$1.5M | −18,554 | $153M | $151M | 725,356 | 706,802 | |
ISHARES TR ISHARES BIOTECHposition key pos:14750 · issuer key iss:1231 | add | +$9.5M | +55,938 | $139M | $149M | 825,694 | 881,632 | |
ISHARES TR RUS MID CAP ETFposition key pos:16961 · issuer key iss:1231 | trim | +$844K | −5,971 | $143M | $144M | 1,483,919 | 1,477,948 | |
MERCK & CO INC COMposition key pos:18668 · issuer key iss:1461 | add | +$44.7M | +255,241 | $98.2M | $143M | 932,790 | 1,188,031 | |
NEXTERA ENERGY INC COMposition key pos:11564 · issuer key iss:1568 | add | +$47.2M | +351,045 | $93.1M | $140M | 1,159,809 | 1,510,854 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEWposition key pos:12054 · issuer key iss:360 | add | +$12.8M | +38,593 | $122M | $135M | 242,484 | 281,077 | |
NVENT ELEC PLC SHSposition key pos:13754 · issuer key iss:2582 | trim | +$17.5M | −5,697 | $113M | $131M | 1,112,915 | 1,107,218 | |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMposition key pos:16012 · issuer key iss:2132 | add | −$5.2M | +31,053 | $135M | $129M | 232,318 | 263,371 | |
PARKER-HANNIFIN CORP COMposition key pos:10968 · issuer key iss:1677 | trim | +$1.6M | −794 | $127M | $129M | 144,903 | 144,109 | |
LOWES COS INC COMposition key pos:17070 · issuer key iss:1374 | add | +$8.4M | +45,818 | $118M | $127M | 491,125 | 536,943 | |
RTX CORPORATION COMposition key pos:16519 · issuer key iss:1815 | add | +$32.3M | +142,343 | $92.9M | $125M | 506,398 | 648,741 | |
CHEVRON CORPORATION COMposition key pos:12570 · issuer key iss:572 | add | +$40.8M | +51,731 | $84.2M | $125M | 552,246 | 603,977 | |
UNION PAC CORP COMposition key pos:15071 · issuer key iss:2200 | add | +$14.7M | +38,271 | $110M | $125M | 476,530 | 514,801 | |
MCKESSON CORP COMposition key pos:18111 · issuer key iss:1450 | add | +$7.0M | +920 | $114M | $121M | 138,527 | 139,447 | |
NORTHROP GRUMMAN CORP COMposition key pos:18845 · issuer key iss:1580 | add | +$29.1M | +16,440 | $90.8M | $120M | 159,232 | 175,672 | |
ABBVIE INC COMposition key pos:16392 · issuer key iss:41 | add | +$12.4M | +80,665 | $106M | $119M | 464,407 | 545,072 | |
COSTCO WHOLESALE CORPORATION COMposition key pos:12889 · issuer key iss:669 | add | +$20.0M | +5,042 | $96.5M | $117M | 111,935 | 116,977 | |
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHSposition key sid:sec:prov:127f0021d8310eeeecdea8298c5f12e5 · issuer key cusip6:922908 | add | +$39.9M | +72,418 | $71.0M | $111M | 113,199 | 185,617 | |
VANGUARD TAX-MANAGED FDS VAN FTSE DEV MKTposition key pos:18321 · issuer key cusip6:921943 | add | +$23.0M | +325,289 | $82.4M | $105M | 1,319,691 | 1,644,980 | |
PEPSICO INC COMposition key pos:14709 · issuer key iss:1700 | add | +$11.2M | +22,453 | $93.9M | $105M | 654,470 | 676,923 | |
SELECT SECTOR SPDR TR STATE STREET MATposition key sid:sec:prov:62eb42e14503968141857c62d67e1607 · issuer key cusip6:81369Y | add | +$30.7M | +470,348 | $71.0M | $102M | 1,566,292 | 2,036,640 | |
HOME DEPOT INC COMposition key pos:11561 · issuer key iss:1122 | add | +$25.5M | +87,487 | $75.0M | $101M | 218,093 | 305,580 | |
LOCKHEED MARTIN CORP COMposition key pos:18083 · issuer key iss:1368 | add | +$28.7M | +18,389 | $70.6M | $99.4M | 146,020 | 164,409 | |
T-MOBILE US INC COMposition key pos:11397 · issuer key iss:2076 | trim | −$937K | −20,839 | $99.9M | $99.0M | 492,085 | 471,246 | |
ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTNposition key pos:14264 · issuer key iss:820 | add | +$14.7M | +36,303 | $82.3M | $97.1M | 4,992,394 | 5,028,697 | |
HONEYWELL INTL INC COMposition key pos:14752 · issuer key iss:1123 | add | +$32.8M | +100,894 | $63.2M | $96.1M | 324,105 | 424,999 | |
ISHARES TR RUS 1000 ETFposition key pos:13727 · issuer key iss:1231 | add | +$20.4M | +66,626 | $73.7M | $94.1M | 197,238 | 263,864 | |
PALO ALTO NETWORKS INC COMposition key pos:15667 · issuer key iss:1670 | add | +$3.0M | +92,251 | $90.8M | $93.8M | 492,848 | 585,099 | |
AMERICAN ELEC PWR CO INC COMposition key pos:12314 · issuer key iss:166 | add | +$14.3M | +26,483 | $79.4M | $93.8M | 688,893 | 715,376 | |
AMGEN INC COMposition key pos:12524 · issuer key iss:193 | add | +$18.2M | +36,198 | $73.2M | $91.4M | 223,709 | 259,907 | |
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKTposition key pos:13815 · issuer key cusip6:922908 | add | +$16.4M | +61,233 | $75.0M | $91.4M | 223,742 | 284,975 | |
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEWposition key pos:14260 · issuer key iss:1511 | add | +$11.1M | +2,170 | $76.9M | $88.0M | 200,667 | 202,837 | |
MASTERCARD INCORPORATED CL Aposition key pos:15086 · issuer key iss:1433 | add | +$16.3M | +50,320 | $71.2M | $87.4M | 124,641 | 174,961 | |
STATE STR SPDR S&P MIDCAP 40 UTSER1 S&PDCRPposition key pos:18675 · issuer key iss:1903 | add | +$71.0M | +114,538 | $16.1M | $87.1M | 26,616 | 141,154 | |
ISHARES TR MSCI EAFE ETFposition key pos:15533 · issuer key iss:1231 | add | +$52.2M | +533,220 | $34.9M | $87.0M | 362,976 | 896,196 | |
TE CONNECTIVITY PLC ORD SHSposition key pos:15658 · issuer key iss:2632 | add | +$1.2M | +38,856 | $85.4M | $86.6M | 375,567 | 414,423 | |
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETFposition key pos:17418 · issuer key iss:1231 | add | −$84.3K | +7,305 | $83.4M | $83.4M | 258,330 | 265,635 | |
CAPITAL ONE FINL CORP COMposition key pos:17178 · issuer key iss:514 | add | −$18.4M | +28,889 | $95.8M | $77.4M | 395,264 | 424,153 | |
EMERSON ELEC CO COMposition key pos:17083 · issuer key iss:811 | add | +$8.8M | +73,263 | $65.8M | $74.6M | 495,948 | 569,211 | |
US FOODS HLDG CORP COMposition key pos:16607 · issuer key iss:2212 | trim | +$12.7M | −2,113 | $57.5M | $70.2M | 763,928 | 761,815 | |
CISCO SYS INC COMposition key pos:12802 · issuer key iss:588 | add | +$17.6M | +221,381 | $52.2M | $69.7M | 677,175 | 898,556 | |
NETFLIX INC. COMposition key pos:16326 · issuer key iss:1546 | add | +$8.2M | +69,379 | $61.5M | $69.7M | 655,505 | 724,884 | |
UBER TECHNOLOGIES INC COMposition key pos:13563 · issuer key iss:2188 | trim | −$16.4M | −86,354 | $85.4M | $69.0M | 1,045,222 | 958,868 | |
EATON CORP PLC SHSposition key pos:18756 · issuer key iss:2493 | add | +$8.0M | +1,882 | $59.5M | $67.5M | 186,945 | 188,827 | |
DISNEY WALT CO COMposition key pos:18004 · issuer key iss:742 | add | −$5.3M | +57,402 | $71.0M | $65.7M | 624,051 | 681,453 | |
STRYKER CORPORATION COMposition key pos:16108 · issuer key iss:2049 | add | −$3.4M | +3,133 | $68.1M | $64.7M | 193,624 | 196,757 | |
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHSposition key pos:14960 · issuer key iss:2639 | add | +$23.3M | +48,798 | $41.3M | $64.5M | 106,042 | 154,840 | |
BOOKING HOLDINGS INC COMposition key pos:11700 · issuer key iss:414 | add | −$14.1M | +630 | $78.3M | $64.2M | 14,612 | 15,242 | |
WASTE MGMT INC DEL COMposition key pos:15801 · issuer key iss:2307 | add | +$7.1M | +19,866 | $55.7M | $62.8M | 253,404 | 273,270 | |
DEERE & CO COMposition key pos:14345 · issuer key iss:716 | add | +$11.8M | +1,995 | $50.7M | $62.5M | 108,985 | 110,980 | |
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETFposition key sid:sec:prov:2727b63284f6235da134480881be8949 · issuer key cusip6:922042 | add | +$3.1M | +51,174 | $58.8M | $61.9M | 1,093,948 | 1,145,122 | |
ORACLE CORP COMposition key pos:16970 · issuer key iss:1630 | add | −$5.8M | +73,461 | $67.7M | $61.9M | 347,165 | 420,626 | |
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETFposition key pos:12147 · issuer key iss:1231 | trim | +$1.5M | −6,384 | $59.4M | $61.0M | 328,019 | 321,635 | |
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1position key pos:12022 · issuer key iss:1207 | add | +$26.9M | +50,061 | $33.1M | $60.0M | 53,925 | 103,986 | |
CBRE GROUP INC CL Aposition key pos:15108 · issuer key iss:467 | add | −$9.9M | +7,173 | $69.2M | $59.3M | 430,501 | 437,674 | |
TEXAS INSTRS INC COMposition key pos:17749 · issuer key iss:2125 | trim | +$3.9M | −12,772 | $53.6M | $57.5M | 308,703 | 295,931 | |
BANK AMERICA CORP COMposition key pos:14107 · issuer key iss:321 | add | −$2.0M | +96,239 | $58.9M | $56.9M | 1,071,322 | 1,167,561 | |
ISHARES TR RUS TOP 200 ETFposition key sid:sec:prov:abfdd0b51fafce20a4b3387467399c8a · issuer key cusip6:464289 | add | +$27.1M | +179,880 | $29.6M | $56.7M | 173,607 | 353,487 | |
ISHARES INC CORE MSCI EMKTposition key pos:14781 · issuer key iss:1235 | add | +$13.1M | +165,344 | $41.6M | $54.7M | 618,689 | 784,033 | |
VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLDposition key pos:13276 · issuer key iss:2245 | add | +$32.2M | +212,318 | $22.5M | $54.6M | 156,641 | 368,959 | |
JANUS DETROIT STR TR HENDRSON AAA CLposition key sid:sec:prov:56b05b23603c017e287f8db59897c4bd · issuer key cusip6:47103U | trim | −$40.1M | −788,357 | $94.5M | $54.4M | 1,868,306 | 1,079,949 | |
ISHARES TR RUSSELL 3000 ETFposition key pos:11077 · issuer key iss:1231 | add | −$2.1M | +529 | $56.0M | $53.9M | 144,869 | 145,398 | |
GOLDMAN SACHS GROUP INC COMposition key pos:12796 · issuer key iss:1024 | add | +$18.9M | +23,832 | $34.5M | $53.4M | 39,273 | 63,105 | |
ISHARES TR CORE S&P MCP ETFposition key pos:17776 · issuer key iss:1231 | add | +$37.7M | +553,963 | $14.5M | $52.2M | 219,158 | 773,121 | |
TJX COS INC NEW COMposition key pos:18816 · issuer key iss:2073 | add | +$31.7M | +193,580 | $19.8M | $51.6M | 129,217 | 322,797 | |
SELECT SECTOR SPDR TR STATE STREET TECposition key pos:11738 · issuer key cusip6:81369Y | add | −$367K | +26,995 | $51.4M | $51.1M | 357,260 | 384,255 | |
GE VERNOVA INC COMposition key pos:18297 · issuer key iss:993 | add | +$43.3M | +46,829 | $7.2M | $50.5M | 11,003 | 57,832 | |
TESLA INC COMposition key pos:11199 · issuer key iss:2119 | add | −$9.6M | +2,141 | $59.7M | $50.2M | 132,811 | 134,952 | |
COCA COLA CO COMposition key pos:11336 · issuer key iss:606 | add | +$17.5M | +193,040 | $32.5M | $50.1M | 465,319 | 658,359 | |
ISHARES TR CORE MSCI EAFEposition key sid:sec:prov:f1fd766d326ca552a85c000a4415c3d6 · issuer key cusip6:46432F | add | +$8.6M | +89,904 | $39.5M | $48.1M | 441,216 | 531,120 | |
BLACKROCK INC COMposition key pos:12463 · issuer key iss:401 | add | +$13.9M | +18,047 | $33.9M | $47.8M | 31,628 | 49,675 | |
PFIZER INC COMposition key pos:11636 · issuer key iss:1709 | add | +$9.3M | +158,900 | $37.8M | $47.1M | 1,519,380 | 1,678,280 | |
ABBOTT LABORATORIES COMposition key pos:13229 · issuer key iss:38 | add | −$3.9M | +51,806 | $50.9M | $47.0M | 406,456 | 458,262 | |
SPDR GOLD TR GOLD SHSposition key pos:12087 · issuer key iss:1899 | add | +$12.1M | +21,536 | $32.5M | $44.6M | 82,093 | 103,629 |
80 more changes below.
Positions whose share count is identical in both quarters; the value changed with price, not with a decision.
Positionposition matched across quarters by exact reported CUSIP over a registry gap — producer-reconciled identity, never a name match identity_reconciled_by_cusip | Changethe reported share count is unchanged across the pair, so the position reads as held rather than as a buy or a sell; only builds before this release inferred a direction from the reported value instead classified_by_value · "exit" = absent this quarter: disposed, delisted, under confidential treatment, or reported instead by an affiliated manager — the filing does not say which · change not classifiable: value undisclosed on one side of the quarter pair, or neither shares nor value can classify it · "no change" = the share count is identical in both quarters; the value moved only with price, so the row is mark-to-market and never an add or a trim (Add / New / Trim / Exit / No change) · "no prior" = this filer has no comparable holdings list for the previous quarter on record — a first filing under this registration, or a quarter reported inside an affiliated manager's filing — so the position is not called a new stake | Δ valuederived by Public Filings from the published aggregate; NULL means the source did not disclose a usable value — never zero | Δ shares | Prev value | Curr value | Prev shares | Curr shares | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERSHIP UNITposition key pos:13737 · issuer key iss:2458 | no change | +$2.7M | 0 | $12.6M | $15.3M | 468,575 | 468,575 | |
VANGUARD SCOTTSDALE FDS LONG TERM TREASposition key sid:sec:prov:0642809ea123953125be984c495918ab · issuer key cusip6:92206C | no change | −$31.3K | 0 | $3.9M | $3.9M | 70,366 | 70,366 | |
EDGEWELL PERSONAL CARE CO COMposition key sid:sec:prov:b77d43bf1d40816a26209638478fe3b9 · issuer key cusip6:28035Q | no change | +$586K | 0 | $2.3M | $2.9M | 136,588 | 136,588 | |
ETFS GOLD TR PHYSCL GOLD SHSposition key sid:sec:prov:313203439bdea9467d2130d0a7787fcf · issuer key cusip6:00326A | no change | +$167K | 0 | $1.9M | $2.1M | 47,097 | 47,097 | |
NVR INC COMposition key pos:19000 · issuer key iss:1524 | no change | −$179K | 0 | $1.9M | $1.7M | 255 | 255 | |
LIBERTY LIVE HOLDINGS INC COM SHS SER Cposition key pos:13487 · issuer key iss:1346 | no change | +$187K | 0 | $1.4M | $1.6M | 17,074 | 17,074 | |
FLEXSHARES TR QUALT DIVD IDXposition key sid:sec:prov:e7f7056bad4cc0deabb1b750ba053f7f · issuer key cusip6:33939L | no change | −$30.2K | 0 | $1.4M | $1.4M | 17,557 | 17,557 | |
QCR HLDGS INC COMposition key sid:sec:prov:3c15289757d2e17755aba234409e5674 · issuer key cusip6:74727A | no change | +$34.7K | 0 | $1.3M | $1.4M | 16,142 | 16,142 | |
ISHARES TR SELECT US REITposition key pos:16927 · issuer key iss:1231 | no change | +$47.5K | 0 | $1.3M | $1.3M | 21,403 | 21,403 | |
ISHARES TR U.S. REAL ES ETFposition key pos:18003 · issuer key iss:1231 | no change | +$8.5K | 0 | $1.2M | $1.2M | 12,693 | 12,693 | |
ENTERPRISE FINL SVCS CORP COMposition key sid:sec:prov:e0f5cb1233863673d85ec4677a65e060 · issuer key cusip6:293712 | no change | +$2.4K | 0 | $1.2M | $1.2M | 21,465 | 21,465 | |
AXIS CAP HLDGS LTD SHSposition key pos:11818 · issuer key iss:2435 | no change | −$57.0K | 0 | $1.1M | $1.0M | 10,027 | 10,027 | |
EQUITY BANCSHARES INC COM CL Aposition key sid:sec:prov:b2d5b0affec74767e45dc9ee68e22cd2 · issuer key cusip6:29460X | no change | −$5.3K | 0 | $978K | $973K | 21,900 | 21,900 | |
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHSposition key sid:sec:prov:a4e09915769ac714c1061334e7aa5b9f · issuer key cusip6:G4474Y | no change | +$65.3K | 0 | $817K | $882K | 17,176 | 17,176 | |
LIBERTY LIVE HOLDINGS INC COM SER Aposition key pos:16157 · issuer key iss:1346 | no change | +$91.1K | 0 | $732K | $823K | 8,982 | 8,982 | |
HIGHWOODS PPTYS INC COMposition key pos:16542 · issuer key iss:1115 | no change | −$156K | 0 | $914K | $758K | 35,381 | 35,381 | |
SCHWAB STRATEGIC TR EMRG MKTEQ ETFposition key pos:13646 · issuer key iss:1940 | no change | +$4.5K | 0 | $742K | $747K | 22,663 | 22,663 | |
FASTLY INC CL Aposition key pos:14852 · issuer key iss:897 | no change | +$453K | 0 | $244K | $697K | 23,984 | 23,984 | |
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET PHYSCL PRECS METposition key sid:sec:prov:45a8d0ac0ed0ad7b4aebcbc7700446b3 · issuer key cusip6:003263 | no change | +$39.2K | 0 | $615K | $654K | 2,990 | 2,990 | |
DNOW INC COMposition key pos:11092 · issuer key iss:1590 | no change | −$73.1K | 0 | $723K | $650K | 54,562 | 54,562 | |
LENNOX INTL INC COMposition key pos:18152 · issuer key iss:1341 | no change | −$30.0K | 0 | $678K | $648K | 1,397 | 1,397 | |
LINCOLN NATL CORP IND COMposition key pos:16952 · issuer key iss:1357 | no change | −$163K | 0 | $804K | $641K | 18,055 | 18,055 | |
ASSOCIATED BANC-CORP COMposition key pos:12775 · issuer key iss:257 | no change | +$2.5K | 0 | $638K | $641K | 24,783 | 24,783 | |
FIRST HAWAIIAN INC COMposition key pos:18175 · issuer key iss:916 | no change | −$16.3K | 0 | $623K | $607K | 24,635 | 24,635 | |
WISDOMTREE TR EUROPE HEDGED EQposition key pos:12672 · issuer key iss:2347 | no change | −$7.9K | 0 | $554K | $546K | 10,440 | 10,440 | |
ISHARES TR US CONSUM DISCREposition key pos:13192 · issuer key iss:1231 | no change | −$32.8K | 0 | $545K | $512K | 5,285 | 5,285 | |
ISHARES TR 20 YR TR BD ETFposition key pos:13914 · issuer key iss:1231 | no change | −$2.7K | 0 | $500K | $498K | 5,740 | 5,740 | |
COCA COLA CONS INC COMposition key pos:13178 · issuer key iss:605 | no change | +$95.7K | 0 | $382K | $477K | 2,490 | 2,490 | |
PROSPERITY BANCSHARES INC COMposition key pos:15131 · issuer key iss:1771 | no change | −$13.3K | 0 | $475K | $462K | 6,878 | 6,878 | |
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EATON VANCE TAX-MANAGED DIVE COMposition key sid:sec:prov:1e5f2d07f62d8c524fccec12efd0e4bc · issuer key cusip6:27828N | no change | −$47.7K | 0 | $472K | $424K | 30,743 | 30,743 | |
ISHARES TR US TELECOM ETFposition key pos:18720 · issuer key iss:1231 | no change | +$57.6K | 0 | $360K | $418K | 10,621 | 10,621 | |
TUTOR PERINI CORP COMposition key pos:12330 · issuer key iss:2174 | no change | +$52.2K | 0 | $344K | $396K | 5,132 | 5,132 | |
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KILROY REALTY CORP COMposition key pos:18981 · issuer key iss:1282 | no change | −$116K | 0 | $474K | $358K | 12,681 | 12,681 | |
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P MDCP400 PRposition key pos:13611 · issuer key iss:1216 | no change | +$15.5K | 0 | $341K | $357K | 6,510 | 6,510 | |
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INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P 500 GARP ETFposition key pos:11176 · issuer key iss:1216 | no change | −$20.2K | 0 | $368K | $348K | 3,230 | 3,230 | |
ROYCE MICRO-CAP TR INC COMposition key sid:sec:prov:0992367e567612123edfc4f6f6da9b9d · issuer key cusip6:780915 | no change | +$26.1K | 0 | $310K | $336K | 29,712 | 29,712 | |
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP COMposition key sid:sec:prov:fe4ef53ae5a2c78a2fe7262106790372 · issuer key cusip6:81725T | no change | −$28.7K | 0 | $359K | $330K | 3,820 | 3,820 | |
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DAVIS FUNDAMENTAL ETF TR SELECT US EQTYposition key sid:sec:prov:2d35af3bce80527af56ac3d02429abae · issuer key cusip6:23908L | no change | −$2.3K | 0 | $299K | $297K | 5,845 | 5,845 | |
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BOK FINL CORP COM NEWposition key pos:13300 · issuer key iss:300 | no change | +$22.0K | 0 | $271K | $293K | 2,290 | 2,290 | |
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GOLDMAN SACHS ETF TR EQUAL WEIGHT USposition key pos:18552 · issuer key cusip6:381430 | no change | −$1.6K | 0 | $288K | $287K | 3,387 | 3,387 | |
INVESCO EXCH TRADED FD TR II SOLAR ETFposition key pos:18950 · issuer key iss:1217 | no change | +$32.8K | 0 | $245K | $277K | 4,979 | 4,979 | |
ARAMARK COMposition key pos:18740 · issuer key iss:230 | no change | +$24.8K | 0 | $249K | $273K | 6,746 | 6,746 | |
DANAOS CORPORATION SHSposition key sid:sec:prov:9d0e436e2bf80ca3b7a5214832ac836d · issuer key cusip6:Y1968P | no change | +$43.6K | 0 | $222K | $266K | 2,360 | 2,360 | |
SIGNET JEWELERS LIMITED SHSposition key pos:17496 · issuer key iss:2615 | no change | +$5.5K | 0 | $259K | $264K | 3,123 | 3,123 | |
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NATIONAL FUEL GAS CO COMposition key pos:17448 · issuer key iss:1532 | no change | +$38.4K | 0 | $221K | $259K | 2,760 | 2,760 | |
GOODYEAR TIRE & RUBR CO COMposition key pos:12860 · issuer key iss:1030 | no change | −$82.9K | 0 | $341K | $258K | 38,906 | 38,906 | |
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KNOWLES CORP COMposition key pos:17473 · issuer key iss:1293 | no change | +$40.8K | 0 | $206K | $247K | 9,600 | 9,600 | |
GABELLI DIVID & INCOME TR COMposition key sid:sec:prov:519a527ffbf2ebf53505e7296b2d1376 · issuer key cusip6:36242H | no change | −$7.6K | 0 | $253K | $245K | 9,096 | 9,096 | |
VANECK ETF TRUST BIOTECH ETFposition key sid:sec:prov:22eb797766bbf091505946eb7eb29954 · issuer key cusip6:92189F | no change | −$1.6K | 0 | $246K | $244K | 1,300 | 1,300 | |
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LANDSTAR SYS INC COMposition key pos:16444 · issuer key iss:1325 | no change | +$24.4K | 0 | $211K | $235K | 1,467 | 1,467 | |
EATON VANCE TX ADV GLBL DIV COMposition key sid:sec:prov:3e664a70f37f6f6ca2402e9fab2d5e40 · issuer key cusip6:27828S | no change | −$33.5K | 0 | $260K | $226K | 11,255 | 11,255 | |
SPDR SERIES TRUST STATE STREET SPDposition key pos:14657 · issuer key iss:1900 | no change | −$9.7K | 0 | $233K | $223K | 2,821 | 2,821 | |
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP VA ETFposition key pos:13959 · issuer key iss:1940 | no change | +$6.3K | 0 | $209K | $216K | 7,071 | 7,071 | |
INVESCO EXCH TRADED FD TR II VAR RATE PFDposition key pos:16876 · issuer key iss:1217 | no change | −$3.1K | 0 | $216K | $213K | 8,881 | 8,881 | |
ASSURED GUARANTY LTD COMposition key pos:17200 · issuer key iss:2432 | no change | −$21.2K | 0 | $227K | $206K | 2,526 | 2,526 | |
GAP INC COMposition key pos:14982 · issuer key iss:989 | no change | −$11.6K | 0 | $212K | $201K | 8,298 | 8,298 | |
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NUVEEN AMT FREE MUN CR INC F COMposition key sid:sec:prov:c5c19451a690f2077a1295f775de7f4c · issuer key cusip6:67071L | no change | −$4.2K | 0 | $160K | $156K | 12,645 | 12,645 | |
PATTERSON-UTI ENERGY INC COMposition key pos:14951 · issuer key iss:1680 | no change | +$65.6K | 0 | $84.9K | $151K | 13,901 | 13,901 | |
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PUTNAM ETF TRUST FRANKLIN MUNIposition key sid:sec:prov:375991fc6c7ea244bf54861b2c2d8864 · issuer key cusip6:746729 | no change | −$315 | 0 | $98.6K | $98.3K | 12,613 | 12,613 | |
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UWM HOLDINGS CORPORATION COM CL Aposition key sid:sec:prov:d6da6bdaa506dd8093af2511267629da · issuer key cusip6:91823B | no change | −$10.9K | 0 | $62.6K | $51.8K | 14,301 | 14,301 | |
TENAYA THERAPEUTICS INC COMposition key sid:sec:prov:3ee3713be378574ddccc7774d07e4d4f · issuer key cusip6:87990A | no change | −$286 | 0 | $10.7K | $10.4K | 15,000 | 15,000 |
Concentration uses reported 13F long value, not total assets. The index is withheld when any position lacks a value. Medians are over the 8,748 tracked filers with a 2026-03-31 book; the index median over the 8,662 with a complete book.
null-value positions: 0holdings whose <value> did not parse — retained and counted, never zero-filled · top-N share ·§: 44.1% · HHI (bps) ·§: 132integer Herfindahl–Hirschman index in basis points over disclosed position values · QoQ moves: 1,363
| Period | Source |
|---|---|
| 2026-03-31 | EDGAR ↗ |
PLANNED sector rotation · Congress overlap · signals for this filer
The position list above is served from the published Public Filings build — every position this filer reported for the selected quarter, as it reported it. This block is provenance, not a substitute: the filing itself is the record, and it is one click away. Serving this list is M2-CONTRACT §3, amended 2026-08-02; §3.1 keeps live EDGAR for filings newer than this build.
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| KindClassification is not joined into this reported-position view. Use the changed-positions view to compare the two published quarters. | TickerThis list carries reported issuer names and security identities, without a dated ticker mapping. Symbols are not inferred from names. | Issuera position composed from a base filing plus NEW-HOLDINGS amendments keeps every source row here; the composition's latest filed date is the one shown served from this build's published holdings (derived from the filer's own reported rows); every row resolves to its filing | WeightShare of total reported value, calculated only when the full position list has disclosed values. This is 13F long value, not total assets. | Valuevalue undisclosed on the filing: retained and counted, excluded from sums, never shown as $0 | Shares | Position changeShare change is available in the separate comparison view; it is not joined into this position list. | Wt | CongressThe congressional transaction join is unavailable in this build. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| — | — | ISHARES TR49 positions · 92 reported rows
| $2.3B | 13,117,904 | — | 11.2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | AAPLverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | APPLE INC | $1.1B | 4,322,486 | — | 5.3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | GOOGLverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) GOOGverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | ALPHABET INC2 positions · 5 reported rows
| $1.0B | 3,481,760 | — | 4.8% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | NVDAverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | NVIDIA CORPORATION | $897M | 5,144,377 | — | 4.3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | MSFTverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | MICROSOFT CORP | $800M | 2,162,350 | — | 3.9% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | AMZNverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | AMAZON COM INC | $544M | 2,614,216 | — | 2.6% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | AVGOverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | BROADCOM INC | $459M | 1,482,845 | — | 2.2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | JPMverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | JPMORGAN CHASE & CO | $397M | 1,350,694 | — | 1.9% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | VANGUARD INDEX FDS13 positions · 26 reported rows
| $347M | 1,112,142 | — | 1.7% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | CBSHverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | COMMERCE BANCSHARES INC | $345M | 7,010,289 | — | 1.7% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | SPYverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $326M | 501,503 | — | 1.6% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | XOMverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | EXXON MOBIL CORP | $283M | 1,669,788 | — | 1.4% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | JNJverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | JOHNSON & JOHNSON | $238M | 971,935 | — | 1.2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | METAverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | META PLATFORMS INC | $237M | 414,189 | — | 1.1% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | MSverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | MORGAN STANLEY | $212M | 1,286,011 | — | 1.0% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Vverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | VISA INC | $210M | 695,201 | — | 1.0% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | PGverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | PROCTER & GAMBLE CO | $210M | 1,451,144 | — | 1.0% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | SELECT SECTOR SPDR TR11 positions · 22 reported rows
| $192M | 2,946,823 | — | 0.9% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | CATverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | CATERPILLAR INC | $184M | 259,482 | — | 0.9% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | LLYverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | ELI LILLY & CO | $176M | 191,230 | — | 0.9% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | UPSverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | UNITED PARCEL SVCS INC | $171M | 1,742,900 | — | 0.8% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | BRK-Bverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) BRK-Averified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL2 positions · 5 reported rows
| $171M | 281,127 | — | 0.8% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | MCDverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | MCDONALDS CORP | $162M | 520,571 | — | 0.8% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | WMTverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | WALMART INC | $154M | 1,240,877 | — | 0.7% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | MRKverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | MERCK & CO INC | $143M | 1,188,031 | — | 0.7% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | VANGUARD SCOTTSDALE FDS12 positions · 19 reported rows
| $142M | 1,294,867 | — | 0.7% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | NEEverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | NEXTERA ENERGY INC | $140M | 1,510,854 | — | 0.7% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | NVTverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | NVENT ELEC PLC | $131M | 1,107,218 | — | 0.6% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | TMOverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $129M | 263,371 | — | 0.6% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | PHverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | PARKER-HANNIFIN CORP | $129M | 144,109 | — | 0.6% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | LOWverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | LOWES COS INC | $127M | 536,943 | — | 0.6% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | RTXverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | RTX CORPORATION | $125M | 648,741 | — | 0.6% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | CVXverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | CHEVRON CORPORATION | $125M | 603,977 | — | 0.6% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | UNPverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | UNION PAC CORP | $125M | 514,801 | — | 0.6% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | MCKverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | MCKESSON CORP | $121M | 139,447 | — | 0.6% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | NOCverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | NORTHROP GRUMMAN CORP | $120M | 175,672 | — | 0.6% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ABBVverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | ABBVIE INC | $119M | 545,072 | — | 0.6% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | ISHARES TR23 positions · 41 reported rows
| $117M | 1,854,244 | — | 0.6% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | COSTverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | $117M | 116,977 | — | 0.6% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | VANGUARD TAX-MANAGED FDS | $105M | 1,644,980 | — | 0.5% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | PEPverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | PEPSICO INC | $105M | 676,923 | — | 0.5% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | HDverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | HOME DEPOT INC | $101M | 305,580 | — | 0.5% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | LMTverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | LOCKHEED MARTIN CORP | $99.4M | 164,409 | — | 0.5% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | TMUSverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | T-MOBILE US INC | $99.0M | 471,246 | — | 0.5% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ETverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | ENERGY TRANSFER L P | $97.1M | 5,028,697 | — | 0.5% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | HONverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | HONEYWELL INTL INC | $96.1M | 424,999 | — | 0.5% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | PANWverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | PALO ALTO NETWORKS INC | $93.8M | 585,099 | — | 0.5% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | AEPverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | AMERICAN ELEC PWR CO INC | $93.8M | 715,376 | — | 0.5% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | AMGNverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | AMGEN INC | $91.4M | 259,907 | — | 0.4% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | MSIverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | MOTOROLA SOLUTIONS INC | $88.0M | 202,837 | — | 0.4% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | MAverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | MASTERCARD INCORPORATED | $87.4M | 174,961 | — | 0.4% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | MDYverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | STATE STR SPDR S&P MIDCAP 40 | $87.1M | 141,154 | — | 0.4% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | TELverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | TE CONNECTIVITY PLC | $86.6M | 414,423 | — | 0.4% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F6 positions · 10 reported rows
| $77.4M | 1,315,495 | — | 0.4% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | COFverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | CAPITAL ONE FINL CORP | $77.4M | 424,153 | — | 0.4% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | EMRverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | EMERSON ELEC CO | $74.6M | 569,211 | — | 0.4% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | USFDverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | US FOODS HLDG CORP | $70.2M | 761,815 | — | 0.3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | CSCOverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | CISCO SYS INC | $69.7M | 898,556 | — | 0.3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | NFLXverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | NETFLIX INC. | $69.7M | 724,884 | — | 0.3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | UBERverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | UBER TECHNOLOGIES INC | $69.0M | 958,868 | — | 0.3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ETNverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | EATON CORP PLC | $67.5M | 188,827 | — | 0.3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | ISHARES INC4 positions · 7 reported rows
| $65.8M | 931,951 | — | 0.3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | DISverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | DISNEY WALT CO | $65.7M | 681,453 | — | 0.3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | SYKverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | STRYKER CORPORATION | $64.7M | 196,757 | — | 0.3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | TTverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | TRANE TECHNOLOGIES PLC | $64.5M | 154,840 | — | 0.3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | BKNGverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | BOOKING HOLDINGS INC | $64.2M | 15,242 | — | 0.3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | WMverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | WASTE MGMT INC DEL | $62.8M | 273,270 | — | 0.3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | DEverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | DEERE & CO | $62.5M | 110,980 | — | 0.3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ORCLverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | ORACLE CORP | $61.9M | 420,626 | — | 0.3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | QQQverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | INVESCO QQQ TR | $60.0M | 103,986 | — | 0.3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | CBREverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | CBRE GROUP INC | $59.3M | 437,674 | — | 0.3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | TXNverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | TEXAS INSTRS INC | $57.5M | 295,931 | — | 0.3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | BACverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | BANK AMERICA CORP | $56.9M | 1,167,561 | — | 0.3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | ISHARES TR | $56.7M | 353,487 | — | 0.3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | ISHARES TR3 positions · 5 reported rows
| $55.1M | 602,224 | — | 0.3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | VANGUARD WHITEHALL FDS | $54.8M | 372,106 | — | 0.3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | JANUS DETROIT STR TR | $54.4M | 1,079,949 | — | 0.3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | GSverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $53.4M | 63,105 | — | 0.3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | TJXverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | TJX COS INC NEW | $51.6M | 322,797 | — | 0.2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | GEVverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | GE VERNOVA INC | $50.5M | 57,832 | — | 0.2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | TSLAverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | TESLA INC | $50.2M | 134,952 | — | 0.2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | KOverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | COCA COLA CO | $50.1M | 658,359 | — | 0.2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | BLKverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | BLACKROCK INC | $47.8M | 49,675 | — | 0.2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | PFEverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | PFIZER INC | $47.1M | 1,678,280 | — | 0.2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ABTverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | ABBOTT LABORATORIES | $47.0M | 458,262 | — | 0.2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T10 positions · 13 reported rows
| $45.4M | 313,725 | — | 0.2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | GLDverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | SPDR GOLD TR | $44.6M | 103,629 | — | 0.2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | SSNCverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | SS&C TECH HLDGS | $44.5M | 658,477 | — | 0.2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | CMEverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | CME GROUP INC | $43.7M | 147,986 | — | 0.2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | DUKverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | DUKE ENERGY CORP NEW | $43.4M | 331,827 | — | 0.2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | MOverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | ALTRIA GROUP INC | $40.7M | 616,104 | — | 0.2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | AXPverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | AMERICAN EXPRESS CO | $40.6M | 134,141 | — | 0.2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | DHRverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | DANAHER CORP DEL | $40.0M | 211,207 | — | 0.2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | PLTRverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $40.0M | 273,736 | — | 0.2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | LINverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | LINDE PLC | $38.9M | 78,463 | — | 0.2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | PMverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | PHILIP MORRIS INTL INC | $38.6M | 233,310 | — | 0.2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ACGLverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | ARCH CAP GROUP LTD | $37.6M | 391,601 | — | 0.2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | RRXverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | REGAL REXNORD CORPORATION | $36.4M | 194,554 | — | 0.2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | CBverified against the SEC company list on 2026-09-10 — a reviewed mapping row for this filed issuer name and class (never inferred) | CHUBB LTD SWITZ | $36.3M | 111,496 | — | 0.2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | AMERICAN CENTY ETF TR10 positions · 11 reported rows
| $36.3M | 430,780 | — | 0.2% | — |
13F reports cover LONG positions in Section 13(f) securities (US exchange-traded equities plus reportable options, warrants, certain convertibles) held by managers with at least $100M in such securities — so managers below that threshold are absent entirely. No short positions, no cash, no non-13(f) assets — not a full portfolio, and not a census of institutional ownership.
Positions are quarter-end snapshots filed up to 45 days late — not current holdings. A position may have been changed or closed before you ever see it, and is older still by however long ago that quarter ended.
Values are the manager's stated market value at quarter-end in era-dependent units (whole dollars for form versions effective 2023-01-03 onward, thousands before), normalized here to whole dollars with unit_basis carried on every record.
Affiliated managers may report the same position (otherManager), so one position can appear under more than one filer.
Positions under confidential treatment may be omitted until a later amendment discloses them.
These are disclosures, not investment advice (ARCHITECTURE.md §5.2 / M2-CONTRACT §5).